N п/п | Описание каждого | Дата (даты) | Дата (даты) реализации | Дата прекращения признания актива в | Способ реализации | Контрагент по сделке (с указанием | Стоимость актива для целей расчета стоимости чистых активов фонда | Сумма поступивших | ||
актива, в том числе сведения о его количестве в составе активов фонда | включения актива в состав активов фонда | (выбытия по иным основаниям) актива из состава активов фонда | соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для целей расчета стоимости чистых активов | (выбытия по иным основаниям) актива из состава активов фонда | фамилии, имени, отчества/полного фирменного наименования и иных сведений, позволяющих идентифицировать контрагента) | на дату включения актива в состав активов фонда | на дату возникновения основания прекращения фонда | на дату реализации (выбытия по иным основаниям) актива из состава активов фонда | в фонд денежных средств в результате реализации (выбытия) актива | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
... | ||||||||||
ИТОГО: | ||||||||||