за __________ _____ г.
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование) |
Почтовый адрес |
Код формы по ОКУД: 0420904 | |
Годовая | |
(тыс.руб.) |
________________
Общероссийский классификатор управленческой документации.
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За _______ 20___ г. | За _______ 20___ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||||
1 | Полученные проценты | |||
2 | Уплаченные проценты | |||
3 | Полученные комиссии | |||
4 | Уплаченные комиссии | |||
5 | Поступления выручки от оказания услуг | |||
6 | Поступление штрафов и пени | |||
7 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | |||
8 | Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
9 | Уплаченный налог на прибыль | |||
10 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
11 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
12 | Прочие поступления от операционной деятельности | |||
13 | Прочие платежи по операционной деятельности | |||
14 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | |||
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||||
15 | Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов | |||
16 | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | |||
17 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств | |||
18 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | |||
19 | Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов | |||
20 | Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов | |||
20_1 | Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
20_2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
21 | Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду | |||
22 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | |||
23 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | |||
24 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | |||
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||||
25 | Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
26 | Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости в том числе: | |||
26_1 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | |||
27 | Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей) | |||
28 | Поступления от продажи собственных акций | |||
29 | Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей) | |||
30 | Выплаченные дивиденды | |||
31 | Прочие поступления от финансовой деятельности | |||
32 | Прочие платежи по финансовой деятельности | |||
33 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | |||
34 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
35 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | |||
36 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | |||
37 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода |
(должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
"___" ___________ _____ г. |