О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности (с изменениями на 18 сентября 2023 года)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории

Код некредитной финансовой организации

по ОКАТО

по ОКПО

ОГРН

ИНН

(полное или сокращенное наименование)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420814

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки

Наименование показателя

Пояснения к строкам

За ________ 20__ г.

За ________ 20__ г.

1

2

3

4

5

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

1

Полученные проценты

2

Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов

3

Уплаченные проценты

4

Поступления выручки, кроме процентной

5

Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов

6

Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов

7

Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

8

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

9

Уплаченный налог на прибыль

9_1

Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

9_2

Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

9_3

Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

9_4

Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

9_5

Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

9_6

Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

10

Прочие поступления от операционной деятельности

11

Прочие платежи по операционной деятельности

12

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

13

Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов

14

Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него

15

Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

16

Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов

17

Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества

18

Платежи, связанные с вложениями в капитальное строительство

19

Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

20

Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

21

Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

22

Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

23

Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

24

Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

25

Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

26

Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

27

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду

28

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

29

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

30

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

31

Поступления от привлечения кредитов и займов

32

Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:

32_1

платежи в погашение обязательств по договорам аренды

33

Целевые поступления и поступления от учредителей

34

Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов

35

Поступления дополнительных взносов

36

Поступления вступительных взносов

37

Поступления паевых взносов

38

Выплаты паенакоплений

39

Прочие поступления от финансовой деятельности

40

Прочие платежи по финансовой деятельности

41

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

42

Сальдо денежных потоков за отчетный период

43

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты

44

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

45

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"

"

г.