к Указанию Банка России
от 15января 2019 года N 5059-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 13 января 2017 года N 4263-У
"О сроках и порядке составления и
представления некредитными
финансовыми организациями в
Банк России отчетности об операциях
с денежными средствами"
Рекомендуемый образец
Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами
Код формы по ОКУД 0420011 | |||
Месячная | |||
Общие сведения | |||
Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | dic:INN_NFO | |
2 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | dic:OGRN_NFO | |
3 | Полное (сокращенное) наименование организации | dic:PolnNaim_SokrNaim_Org | |
4 | Почтовый адрес | dic:Pocht_Adres | |
5 | Код основного вида деятельности | dic:Kod_Osn_Vid_DeyatEnumerator | |
6 | Коды иных видов деятельности | dic:Kod_Inye_Vid_DeyatEnumerator | |
7 | Регистрационный номер (порядковый номер) | dic:Reg_Poryad_Nomer | |
7.1 | Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации) | dim-int:ID_Kred_OrgTaxis | |
8 | Сокращенное наименование | dic: SokrNaim | |
8.1 | Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации) | dim-int: ID_Kred_OrgTaxis | |
Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации
1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации
Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Сумма операций по списанию денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, в том числе всего обороты по счету (счетам) - списание | dic:Spisanie_DenSredstva_Bank | |
9.1 | Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации) | dim-int:ID_Kred_OrgTaxis | |
9.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
9.3 | Код вида операции (код вида валютной операции) | dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis | |
9.4 | Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами | dim-int:Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaAxis | |
10 | Сумма операций по зачислению денежных средств, совершенных по банковским счетам некредитной финансовой организации, в том числе всего обороты по счету (счетам) - зачисление | dic:Zachislenie_DenSredstva_Bank | |
10.1 |
| Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации) | dim-int:ID_Kred_OrgTaxis |
10.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis | |
10.3 | Код вида операции (код вида валютной операции) | dim-int:Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis | |
10.4 | Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами | dim-int:Tip_Kontragent_Operaczii_DenSredstvaAxis | |
11 | Остатки денежных средств на банковских счетах некредитной финансовой организации на начало (конец) отчетного периода | dic:Ostatok_DenSredstva_Bank_Data | |
11.1 | Идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации) | dim-int:ID_Kred_OrgTaxis | |
11.2 | Код валюты | dim-int:Kod_ValyutyAxis |