Перечень рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года по оптимистичному сценарию
Наименование риска | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое | Отклонение показателей от базовых значений | |||
2019-2025 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | |||
1. Снижение среднего темпа роста | средний темп роста грузооборота | процентов | 4,5 | -1 | -2 | -3 | -4 |
грузооборота | грузооборот | млрд. ткм | 27484 | -1078 | -2115 | -3111 | -4068 |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 15377 | -576 | -1129 | -1659 | -2169 | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12967 | -148 | -305 | -448 | -586 | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4792 | -428 | -824 | -1211 | -1583 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -261 | -502 | -737 | -962 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 3464 | -419 | -796 | -1161 | -1504 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -738 | -1407 | -2055 | -2667 | |
2. Снижение темпа роста средней доходной ставки | средний темп роста средней доходной ставки | процентов | 3,8 | -0,5 | -1 | -1,5 | -2,0 |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 15377 | -292 | -579 | -860 | -1135 | |
расходы по перевозкам | млрд.рублей | 12967 | - | - | - | - | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4792 | -292 | -579 | -860 | -1135 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -178 | -353 | -524 | -691 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 3464 | -287 | -565 | -835 | -1098 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -500 | -986 | -1459 | -1919 | |
3. Увеличение среднего темпа роста цен на нефтепродукты | средний темп роста цен на нефтепродукты | процентов | 1,7 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 15377 | - | - | - | - | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12967 | 24 | 48 | 73 | 98 | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4792 | -24 | -48 | -73 | -98 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -14 | -29 | -44 | -60 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 3464 | -24 | -48 | -73 | -98 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -40 | -81 | -123 | -166 | |
4. Увеличение среднего темпа роста цен на электроэнергию | средний темп роста цен на электроэнергию | процентов | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
доходы от перевозок | млрд. рублей | 15377 | - | - | - | - | |
расходы по перевозкам | млрд. рублей | 12967 | 34 | 69 | 105 | 141 | |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) | млрд. рублей | 4792 | -34 | -69 | -105 | -141 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -21 | -42 | -64 | -86 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 3464 | -33 | -66 | -102 | -138 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -57 | -115 | -176 | -238 | |
5. Рост стоимости долга | средневзвешенная процентная ставка | процентов | 8,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
расходы на проценты (без капитализации) | млрд. рублей | -1253 | -74 | -147 | -220 | -293 | |
капитализируемые проценты | млрд. рублей | -274 | -16 | -32 | -48 | -64 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -56 | -112 | -168 | -223 | |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. | млрд. рублей | 3464 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -74 | -148 | -224 | -299 | |
6. Снижение курса рубля к основным мировым валютам | курс рубля к основным валютам | процентов | - | -5 | -10 | -15 | -20 |
курсовые разницы в прибыли | млрд. рублей | -30 | -13 | -28 | -41 | -55 | |
курсовые разницы в добавочном капитале | млрд. рублей | -16 | -15 | -32 | -47 | -63 | |
чистая прибыль | млрд. рублей | 794 | -13 | -28 | -41 | -55 | |
инвестиционная программа | млрд. рублей | 5787 | -7 | -13 | -21 | -27 | |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"