3.1. Средства окружного бюджета размещаются в валюте Российской Федерации в Кредитной организации на банковских депозитах на условиях возврата депозита по истечении определенного срока (до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 дня до 1 года) - срочные депозиты, в том числе депозит на срок "овернайт", а также на депозиты на условиях возврата депозитов по требованию - депозит до востребования.
3.2. В срок не более 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения Департамент представляет в Кредитную организацию:
3.2.1. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, необходимые для открытия депозитных счетов юридическим лицам - резидентам и проведения по ним операций.
3.2.2. Уведомление об установлении лимита на средства.
3.2.3. Список лиц, уполномоченных Департаментом вести переговоры и оформлять документы.
3.3. Кредитная организация открывает Департаменту депозитные счета:
3.3.1. Для размещения депозита до востребования - на балансовом счете N 41101810.
3.3.2. Для размещения срочных депозитов:
3.3.2.1. На срок до 30 дней - на балансовом счете N 41102810.
3.3.2.2. На срок от 31 до 90 дней - на балансовом счете N 41103810.
3.3.2.3. На срок от 91 до 180 дней - на балансовом счете N 41104810.
3.3.2.4. На срок от 181 дня до 1 года - на балансовом счете N 41105810.
3.4. В срок не более 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения Кредитная организации представляет в Департамент список лиц, уполномоченных Кредитной организацией вести переговоры и оформлять документы.
3.5. Размещение средств окружного бюджета на депозитах осуществляется в соответствии с Порядком и в пределах лимита на средства.