Сведения об обязательствах банка перед вкладчиком
N п/п | Поле (название реквизита) | Тип поля |
1 | 2 | 3 |
1 | Номер обязательства банка по реестру обязательств | Целое число |
2 | Порядковый номер филиала (головного офиса) банка, в котором вкладчик заключил договор | Текст |
3 | Номер документа, на основании которого принят вклад | Текст |
4 | Дата документа, на основании которого принят вклад | Дата |
5 | Номер лицевого счета аналитического учета | Счет |
6 | Номер лицевого счета синтетического учета | Счет |
7 | Сумма обязательств банка перед вкладчиком в валюте счета | Сумма |
Пояснения к таблице 4
1. В сведения об обязательствах банка перед вкладчиком включаются сведения о вкладах, застрахованных в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
2. В таблицу 4 настоящего приложения не включаются сведения обо всех лицевых счетах, на которых на дату формирования реестра обязательств отсутствовал остаток денежных средств.
3. В случае если в банке открыто несколько лицевых счетов одному вкладчику, в таблицу 4 настоящего приложения включаются сведения о каждом открытом ему лицевом счете отдельно по каждому лицевому счету, за исключением лицевых счетов, остаток денежных средств на которых отсутствует.
4. В строке 2 таблицы 4 настоящего приложения указывается порядковый номер филиала (головного офиса) банка, идентичный номеру филиала (головного офиса) банка, указанный в строке 1 таблицы 2 настоящего приложения.
5. В строке 6 таблицы 4 настоящего приложения указывается (при наличии) номер счета, используемого для отражения сведений в балансе итоговыми суммами при ведении вкладов физических лиц по отдельным программам.