О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Номер строки

Наименование эмитента

ИНН эмитента

ОГРН эмитента

Код страны эмитента по ОКСМ

Код вида деятель-
ности эмитента

Тип ценной бумаги (вид финансо-
вого инстру-
мента)

Регистра-
ционный номер (идентифи-
кационный номер) выпуска

Код ISIN ценной бумаги

Код CFI

Код валю-
ты ценной бумаги

Коли-
чество ценных бумаг, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Номиналь-
ная стоимость ценной бумаги

Стоимость ценных бумаг, тыс.руб.

Номер балансового счета второго порядка

Накоплен-
ный купонный доход, единиц валюты номинала

Переоценка ценных бумаг - отрицатель-
ная (положи-
тельная) разница, тыс.руб.

Корректи-
ровка, увеличива-
ющая (уменьша-
ющая) стоимость долговых ценных бумаг, или изменения справедли-
вой стоимости при перво-
начальном признании долевых ценных бумаг, тыс.руб.

Уровень исходных данных в иерархии справедли-
вой стоимости

Категория качества

Расчетный резерв на возможные потери, в процентах

Сформиро-
ванный резерв на возможные потери, тыс.руб.

Корректи-
ровка резерва на возмож-
ные потери до оценоч-
ного резерва под ожида-
емые кредитные убытки, тыс.руб.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23