О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Но-
мер стро-
ки

Наименование эмитента

ИНН эми-
тента

ОГРН эмитента

Код страны эмитента по ОКСМ

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

Регистрационный номер (идентификаци-
онный номер) выпуска

Код ISIN ценной бумаги

Код CFI

Код валюты ценной бумаги

Номинальная стоимость ценной бумаги

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

Количество ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на праве собственности (за исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)

всего, шт.

из них количество ценных бумаг, вложения

из них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют на балансовых счетах

в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные, принадлежащие кредитной организации на праве собственности

приобре-
тенных без перво-
началь-
ного признания по сделке репо

получен-
ных по сделкам займа

обяза-
тельства по которым отсутствуют

вложения в которые признаны безнадеж-
ными долгами

ошибочно зачислен-
ных на счета кредитной организации

по другим причинам

12

13

14

15

16

17

18

19

Количество ценных бумаг на счетах кредитной организации (шт.), в том числе

Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, шт.

Наимено-
вание организа-

Признак организа-
ции,

ИНН органи-
зации,

на счетах

на

на

всего

из них

ции,

ведущей

ведущей

доверитель-
ного управля-
ющего

казначей-
ских счетах эмитента

эмиссион-
ных счетах

в залоге

учиты-
ваемых на торговых (клирин-
говых) счетах депо

распо-
ряжение которы-
ми ограни-
чено в связи с корпора-
тивными действи-
ями

по которым введен запрет на осу-
ществ-
ление опера-
ций

под арес-
том

ведущей учет прав кредитной организа-
ции на ценные бумаги

учет прав кредитной организа-
ции на ценные бумаги

учет прав кредит-
ной органи-
зации на ценные бумаги

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ОГРН организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги

Код страны организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги, по ОКСМ

Номер лицензии депозитария, специализиро-
ванного депозитария, регистратора

Дата выдачи лицензии на право осуществления учета и перехода прав на ценные бумаги (для организации - нерезидента)

Лицензирующий орган, выдавший лицензию на право осуществления учета и перехода прав на ценные бумаги (для организации - нерезидента)

32

33

34

35

36