О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Номер строки

Уникаль-
ный код сделки

Дата заклю-
чения сделки

Дата расче-
тов по первой части сделки

Дата расче-
тов по второй части сделки

Дата неиспол-
нения очеред-
ного планового обязатель-
ства

Код клиента первой стороны по сделке

Код LEI клиента первой стороны по сделке

Код второй стороны по сделке

Код LEI второй стороны по сделке

Код клиента второй стороны по сделке

Код LEI клиента второй стороны по сделке

Вид органи-
зации - второй стороны по сделке

Вторая сторона по сделке - резидент (нерези-
дент)

Код валюты первона-
чальной суммы обяза-
тельств по сделке первой стороны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Первона-
чальная сумма обяза-
тельств по сделке первой стороны, в тысячах единиц соответ-
ствующей валюты

Код валюты первона-
чальной суммы обяза-
тельств по сделке второй стороны

Первона-
чальная сумма обяза-
тельств по сделке второй стороны, в тысячах единиц соответ-
ствующей валюты

Объем неиспол-
ненных обяза-
тельств первой стороной сделки, в тысячах единиц соответствующей валюты

Объем неисполненных обязательств второй стороной сделки, в тысячах единиц соответствующей валюты

Вид операции

Признак места совершения операции

Риски по сделке несет клиент

Репози-
тарный код сделки

Непоставка по неттингу

Код актива, который первая сторона сделки обязана была передать второй стороне сделки по условиям сделки, но который не был передан

Код актива, который вторая сторона сделки обязана была передать первой стороне сделки по условиям сделки, но который не был передан

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Руководитель

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

Адрес электронной почты:

"

"

г.