О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Номер

Наименование показателя

Номер

Данные на _____________

строки

пояснения

величина требований (обязательств),
тыс.руб.

взвешенная величина требований (обязательств),
тыс.руб.

1

2

3

4

5

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ

1

Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)

X

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2

Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:

3

стабильные средства

4

нестабильные средства

5

Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:

6

операционные депозиты

7

депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)

8

необеспеченные долговые обязательства

9

Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение

X

10

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:

11

по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения

12

связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам

13

по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности

14

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам

15

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам

16

Суммарный отток денежных средств, итого
(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)

X

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

17

По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо

18

По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств

19

Прочие притоки

20

Суммарный приток денежных средств, итого
(строка 17 + строка 18 + строка 19)

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ

21

ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2

X

22

Чистый ожидаемый отток денежных средств

X

23

Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент

X

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"____"_________________ г.