Недействующий

О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Глава 3. Составление Отчета

3.1. В разделе 1 отражаются переводы, осуществленные в рамках платежных систем, указанных в графе 7 таблицы пункта 2.2 настоящего Порядка.

Раздел 1 заполняется уполномоченными банками - операторами платежных систем. Уполномоченные банки - операторы платежных систем отражают в разделе 1 сводные данные о переводах в рамках платежных систем, указанных в графе 7 таблицы пункта 2.2 настоящего Порядка, осуществленных непосредственно из Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации физическими лицами, а также поступивших из-за пределов территории Российской Федерации в Российскую Федерацию в пользу физических лиц.

В подразделе 1.1 раздела 1 отражаются сведения о переводах, поступивших в отчетном периоде в пользу резидентов-переводополучателей и отправленных резидентами-перевододателями.

В подразделе 1.2 раздела 1 отражаются данные о переводах, поступивших в отчетном периоде в пользу нерезидентов-переводополучателей и отправленных нерезидентами-перевододателями.

3.2. В разделе 2 Отчета (далее - раздел 2) данные об операциях отражаются в зависимости от перевододателя (переводополучателя) в Российской Федерации в подразделе 2.1 "Переводы физических лиц - резидентов" или подразделе 2.2 "Переводы физических лиц - нерезидентов".

Операции уполномоченных банков - операторов платежных систем, осуществленные не в рамках платежных систем, указанных в графе 7 таблицы пункта 2.2 настоящего Порядка, отражаются в разделе 2.

3.2.1. В подразделе 2.1 раздела 2 отражаются данные о трансграничных переводах, поступивших в отчетном периоде в пользу резидентов-переводополучателей и отправленных резидентами-перевододателями в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации (с открытием и без открытия счета).

В подразделе 2.1 раздела 2 не отражаются данные о переводах по следующим операциям:

трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы, указанные в графе 7 таблицы пункта 2.2 настоящего Порядка;

переводы электронных денежных средств;

покупка, продажа товаров, не предназначенных для личного пользования;

покупка, продажа ценных бумаг, купонные платежи по ним и выплаты дивидендов;

взносы в уставный капитал и распределение прибыли от участия в нем, инвестиционные и паевые взносы;

покупка, продажа долей (кроме долевого инвестирования в строительство недвижимого имущества);

операции с брокерами-нерезидентами, агентами-нерезидентами, поверенными-нерезидентами, доверительными управляющими -нерезидентами, связанные с переводами (поступлениями) денежных средств;

операции с недвижимым имуществом;

покупка, продажа платежных документов;

операции с использованием платежных карт (в том числе связанные с получением наличных денежных средств, оплатой товаров (работ, услуг), переводами денежных средств на другие банковские счета, возвратом денежных средств по операциям, совершенным в предыдущем периоде, и так далее).

В графе 5 подраздела 2.1 раздела 2 указывается один из следующих кодов операций:

Код

Расшифровка кода

1

2

1

Выполнение работ, оказание услуг, передача информации, передача результатов интеллектуальной деятельности

1a

Услуги, связанные с получением образования

1b

Медицинские услуги

1c

Консультационные услуги

1d

Услуги, связанные с путешествиями (туризм, частные поездки, служебные командировки и прочее), транспортные услуги по внутренним пассажирским перевозкам

1e

Транспортные услуги по международным пассажирским перевозкам

2

Гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение

3

Перечисление заработной платы

4

Расчеты за товары

6

Переводы собственных средств и переводы между близкими родственниками

8

Предоставленные (привлеченные) займы и привлеченные кредиты

8a

Выплаты в счет погашения основного долга по предоставленным (привлеченным) займам и привлеченным кредитам

8b

Процентные платежи и прочие выплаты

99

Прочие переводы

3.2.2. В подразделе 2.2 раздела 2 отражаются данные о трансграничных переводах, поступивших в отчетном периоде в пользу нерезидентов-переводополучателей и отправленных нерезидентами-перевододателями в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации (с открытием и без открытия счета).

В подразделе 2.2 раздела 2 не отражаются данные о переводах по следующим операциям:

трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы, указанные в графе 7 таблицы пункта 2.2 настоящего Порядка;

переводы электронных денежных средств;

покупка, продажа платежных документов;

операции с использованием платежных карт (в том числе связанные с получением наличных денежных средств, оплатой товаров (работ, услуг), переводами денежных средств на другие банковские счета, возвратом денежных средств по операциям, совершенным в предыдущем периоде, и так далее).