О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Но-
мер

Дата опе-

Код вида

Код инст-

Параметры расчетов по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имущество

Характеристика ценной бумаги, доли, пая, вклада в имущество

Приме-
чание

стро-
ки

ра-
ции

валют-
ной опера-
ции

ру-
мен-
та

код вида опе-
ра-
ции

код на-
прав-
ления пла-
тежа

коли-
чест-
во, шт.

раз-
мер доли

код валю-
ты пла-
тежа

сумма платежа по операции, ед. валюты

резидент

нерезидент

эмитент ценной бумаги (резидент (нерезидент), с долями, паями, вкладами в имуществе которых совершены операции

регист-
раци-
онный номер ценной бумаги

дата регист-
рации вы-
пуска ценной бумаги

дата пога-
шения ценной бумаги

код валюты ценной бумаги

всего

в том числе выпла-
ченные про-
центы (дохо-
ды)

удер-
жано налога (спра-
вочно)

наи-
мено-
вание

код

наи-
мено-
ва-
ние

код стра-
ны

наи-
мено-
вание

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Подраздел 1. Операции по выпуску ценных бумаг, покупке и продаже ценных бумаг, долей, паев, внесению вкладов в имущество на первичном и вторичном рынках, а также операции по договорам с обратной продажей (репо)

1.1.1

...

Подраздел 2. Операции по погашению основного долга (корпуса), выплатам дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям и иным ценным бумагам, выкупу долей, паев, выплате распределенной части прибыли

1.2.1

...