О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

тыс.руб.

Номер

Наименование инструмента

Справедливая стоимость

Сумма

Сумма

строки

актива

обязательства

требований

обязательств

1

2

3

4

5

6

1

Форвард, всего, в том числе с базисным активом:

1.1

иностранная валюта

1.2

драгоценные металлы

1.3

ценные бумаги

1.4

производные финансовые инструменты

1.5

другие базисные активы

2

Опцион, всего, в том числе с базисным активом:

2.1

иностранная валюта

2.2

драгоценные металлы

2.3

ценные бумаги

2.4

производные финансовые инструменты

2.5

другие базисные активы

3

Фьючерс, всего, в том числе с базисным активом:

3.1

иностранная валюта

3.2

драгоценные металлы

3.3

ценные бумаги

3.4

производные финансовые инструменты

3.5

другие базисные активы

4

Своп, всего, в том числе с базисным активом:

4.1

иностранная валюта

4.2

драгоценные металлы

4.3

процентная ставка

4.4

иностранная валюта и процентная ставка (валютно-процентные)

4.5

ценные бумаги

4.6

производные финансовые инструменты

4.7

другие базисные активы

5

Прочие сделки

Номер строки

Наименование депозитария

ИНН депозитария

Номер лицензии депозитария

Количество ценных бумаг, шт.

Стоимость ценных бумаг, принятых в обеспечение по размещенным средствам, тыс.руб.

Справедливая стоимость ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на возвратной основе, тыс.руб.

Сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.