О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 22 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Банковская отчетность

Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы)

тыс.руб.

Номер

Наименование показателя

Временные интервалы

Нечувст-

строки

до 30 дней

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 дня до 1 года

от 1 года до 2 лет

от 2 до З лет

от 3 до 4 лет

от 4 до 5 лет

от 5 до 7 лет

от 7 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

свыше 20 лет

вительные к изменению процентной ставки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ

1.1

Денежные средства и их эквиваленты

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях

1.3

Ссудная задолженность, всего, из нее:

1.3.1

кредитных организаций

1.3.2

юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:

1.3.2.1

ссуды в виде "до востребования" и "овердрафт"

1.3.3

физических лиц, всего, из них:

1.3.3.1

ссуды с использованием банковских карт

1.3.3.2

жилищные ссуды

1.4

Вложения в долговые обязательства

1.5

Вложения в долевые ценные бумаги

1.6

Прочие активы

1.7

Основные средства и нематериальные активы

2

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1

Фьючерсы

X

2.2

Форварды

X

2.3

Валютно-процентные свопы

X

2.4

Процентные свопы

X

2.5

Опционы "на продажу"

X

2.6

Опционы "на покупку"

X

2.7

Прочие договоры (контракты)

X

3

Итого балансовых активов и внебалансовых требований

4

БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ

4.1

Средства кредитных организаций, всего, из них:

4.1.1

на корреспондентских счетах

4.1.2

межбанковские ссуды, депозиты

4.2

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:

4.2.1

на расчетных (текущих) счетах юридических и физических лиц

4.2.2

депозиты юридических лиц

4.2.3

вклады (депозиты) физических лиц

4.3

Выпущенные долговые обязательства

4.4

Прочие пассивы

4.5

Источники собственных средств (капитала)

5

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1

Фьючерсы

X

5.2

Форварды

X

5.3

Валютно-процентные свопы

X

5.4

Процентные свопы

X

5.5

Опционы "на продажу"

X

5.6

Опционы "на покупку"

X

5.7

Прочие договоры (контракты)

X

6

Итого балансовых пассивов и внебалансовых обязательств

7

Совокупный ГЭП (строка 3 - строка 6)

X

8

Изменение чистого процентного дохода:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.1

+ 200 базисных пунктов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.2

- 200 базисных пунктов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.3

временной коэффициент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Примечание:

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.