N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 14230,46 | 14583,93 | 14844,38 | 15165,12 | 15494,83 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 8424,96 | 8731,58 | 8945,54 | 9217,93 | 9498,61 |
1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1452,90 | - | - | - | - |
1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 441,70 | - | - | - | - |
1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 77,80 | - | - | - | - |
1.4 | контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 236,20 | - | - | - | - |
1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 5375,70 | - | - | - | - |
1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 840,66 | - | - | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1872,14 | 1918,99 | 1965,48 | 2013,83 | 2062,86 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 |
3.1 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 | 3898,40 |
4 | Амортизация | тыс. руб. | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 | 34,96 |
II | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 2208,3 | 2263,16 | 2303,58 | 2353,35 | 2404,52 |