N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году | |
план | факт | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 11922,1 | 14208,67 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 6038,48 | 8438,94 |
1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1393,2 | 1498,0 |
1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 423,0 | 455,39 |
1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 413,5 | 72,04 |
1.4 | контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 240,7 | 223,17 |
1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 2949,99 | 5375,7 |
1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 618,09 | 814,7 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1890,6 | 1744,16 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 3848,41 | 3898,41 |
3.1 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 3848,41 | 3898,41 |
4 | Амортизация | тыс. руб. | 144,6 | 127,16 |
II | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | -850,0 |
III | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 2568,6 | 2204,90 |
IV | Сглаживание | -14,1 | - | |
V | Итого НВВ с учетом сглаживания | 2554,5 | 1355,0 | |