N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 348313,9 | 360811,7 | 371422,3 | 383484,9 | 395901,7 |
1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 185890,4 | 192708,7 | 197485,2 | 203554,4 | 209810,0 |
1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 7211,6 | - | - | - | - |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 4530,7 | - | - | - | - |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 85041,0 | - | - | - | - |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 25640,0 | - | - | - | - |
1.1.5 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 1724,0 | - | - | - | - |
1.1.6 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 25110,2 | - | - | - | - |
1.1.6.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 1799,1 | - | - | - | - |
1.1.6.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 2896,1 | - | - | - | - |
1.1.6.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 15686,0 | - | - | - | - |
1.1.6.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 4729,0 | - | - | - | - |
1.1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 36632,9 | - | - | - | - |
1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 114065,9 | 118856,7 | 123610,9 | 128555,4 | 133569,0 |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 48357,6 | 49246,3 | 50326,2 | 51375,1 | 52522,7 |
1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 2439,8 | 2488,6 | 2538,4 | 2589,1 | 2640,9 |
1.3.2 | расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 25188,8 | 26028,7 | 27058,8 | 28057,0 | 29152,8 |
1.3.3 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 17564,0 | 17564,0 | 17564,0 | 17564,0 | 17564,0 |
1.3.4 | земельный налог | тыс. руб. | 2871,0 | 2871,0 | 2871,0 | 2871,0 | 2871,0 |
1.3.5 | транспортный налог | тыс. руб. | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 |
2 | Амортизация | тыс. руб. | 24525,3 | 24525,3 | 24525,3 | 24525,3 | 24525,3 |
3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
5 | НВВ | тыс. руб. | 372839,2 | 385337,0 | 395947,6 | 408010,2 | 420427,0 |
6 | Сглаживание | тыс. руб. | -20500,0 | -13500,0 | - | +11742,9 | +26816,8 |
7 | НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 352339,2 | 371837,0 | 395947,6 | 419753,1 | 447243,8 |