N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 109799,6 | 113979,7 | 117893,6 | 122197,7 | 126601,1 |
1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 38462,3 | 39873,1 | 40861,4 | 42117,1 | 43411,5 |
1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 1757,0 | - | - | - | - |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 1658,6 | - | - | - | - |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 14931,0 | - | - | - | - |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4502,0 | - | - | - | - |
1.1.5 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 7892,7 | - | - | - | - |
1.1.5.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 297,0 | - | - | - | - |
1.1.5.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 1085,7 | - | - | - | - |
1.1.5.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 5002,0 | - | - | - | - |
1.1.6 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 1508,0 | - | - | - | - |
1.1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 7721,0 | - | - | - | - |
1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 54706,6 | 57004,3 | 59284,4 | 61655,8 | 64060,4 |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 16630,7 | 17102,3 | 17747,8 | 18424,8 | 19129,2 |
1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 117,6 | 120,0 | 122,4 | 124,8 | 127,3 |
1.3.2 | расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 15681,1 | 16150,3 | 16793,4 | 17468,0 | 18169,9 |
1.3.3 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 832,0 | 832,0 | 832,0 | 832,0 | 832,0 |
2 | Амортизация | тыс. руб. | 2721,0 | 2721,0 | 2721,0 | 2721,0 | 2721,0 |
3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
5 | НВВ | тыс. руб. | 112520,6 | 116700,7 | 120614,6 | 124918,7 | 129322,1 |
6 | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 3806,2 | 3947,6 | 4080,0 | 4225,6 | 4374,5 |
7 | Сглаживание | тыс. руб. | -64,0 | -46,0 | - | 38,0 | 86,6 |
8 | НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания | тыс. руб. | 3742,2 | 3901,6 | 4080,0 | 4263,6 | 4461,1 |