N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 490727,5 | 510026,7 | 527099,0 | 546076,8 | 565459,8 |
1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 199560,6 | 207334,9 | 212940,8 | 219967,4 | 227225,8 |
1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 5663,2 | - | - | - | - |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 6257,5 | - | - | - | - |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 88511,0 | - | - | - | - |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 26686,0 | - | - | - | - |
1.1.5 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 1487,0 | - | - | - | - |
1.1.6 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 35759,6 | - | - | - | - |
1.1.6.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 2402,1 | - | - | - | - |
1.1.6.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 12109,5 | - | - | - | - |
1.1.6.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 16326,0 | - | - | - | - |
1.1.6.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 4922,0 | - | - | - | - |
1.1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 35196,3 | - | - | - | - |
1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 258837,8 | 269709,0 | 280497,3 | 291717,2 | 303094,2 |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32329,1 | 32982,8 | 33660,9 | 34392,2 | 35139,8 |
1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 2344,2 | 2391,1 | 2438,9 | 2487,7 | 2537,4 |
1.3.2 | расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 4096,9 | 4350,0 | 4612,5 | 4912,5 | 5212,5 |
1.3.3 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 14164,0 | 14164,0 | 14164,0 | 14164,0 | 14164,0 |
1.3.4 | водный налог | тыс. руб. | 8842,0 | 9195,7 | 9563,5 | 9946,0 | 10343,9 |
1.3.5 | земельный налог | тыс. руб. | 2651,0 | 2651,0 | 2651,0 | 2651,0 | 2651,0 |
1.3.6 | транспортный налог | тыс. руб. | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 |
2 | Амортизация | тыс. руб. | 51675,7 | 51675,7 | 51675,7 | 51675,7 | 51675,7 |
3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
5 | НВВ | тыс. руб. | 542403,2 | 561702,4 | 578774,7 | 597752,5 | 617135,5 |
6 | Сглаживание | тыс. руб. | -6500,0 | -4500,0 | 537,7 | 5032,7 | 6806,6 |
7 | НВВ с учетом сглаживания | тыс. руб. | 535903,2 | 557202,4 | 579312,4 | 602785,2 | 623942,1 |