N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 461471,5 | 468286,0 |
1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 192552,0 | 200775,0 |
1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 5001,9 | 5241,0 |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 14468,0 | 7828,0 |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 85300,2 | 85107,0 |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 25590,0 | 25771,0 |
1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 4397,3 | 3937,0 |
1.1.6 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 32717,2 | 29427,0 |
1.1.6.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | 10293,6 | 9015,0 |
1.1.6.2 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 17222,4 | 15698,0 |
1.1.6.3 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 5201,2 | 4714,0 |
1.1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 25077,4 | 43464,0 |
1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 237368,3 | 234334,0 |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 31551,2 | 33177,0 |
1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 2054,8 | 2119,0 |
1.3.2 | расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 4177,8 | 3680,0 |
1.3.3 | аренда земельных участков | тыс. руб. | 2048,0 | 2157,0 |
1.3.4 | налог на прибыль | тыс. руб. | 538,7 | - |
1.3.5 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 11646,0 | 14164,0 |
1.3.6 | водный налог | тыс. руб. | 8654,9 | 8175,0 |
1.3.7 | земельный налог | тыс. руб. | 2211,0 | 2651,0 |
1.3.8 | транспортный налог | тыс. руб. | 220,0 | 231,0 |
2 | Амортизация | тыс. руб. | 57777,8 | 36960,0 |
3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - |
4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 2693,5 | 50,0 |
5 | НВВ | тыс. руб. | 521942,8 | 505296,0 |