N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 309960,9 | 366186,0 |
1.1 | операционные расходы, из них | тыс. руб. | 162914,7 | 193318,0 |
1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 5907,6 | 6674,0 |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 7620,5 | 5827,0 |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 78579,8 | 81770,0 |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 23731,1 | 24760,0 |
1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 7820,5 | 10489,0 |
1.1.6 | ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 17519,5 | 26721,0 |
1.1.6.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | 519,0 | 7108,0 |
1.1.6.2 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 13057,2 | 15083,0 |
1.1.6.3 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 3943,3 | 4530,0 |
1.1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 21735,7 | 37077,0 |
1.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 98514,8 | 108872,0 |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 48531,4 | 63996,0 |
1.3.1 | теплоэнергия | тыс. руб. | 2408,5 | 2522,0 |
1.3.2 | расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 26801,7 | 21202,0 |
1.3.3 | аренда земельных участков | тыс. руб. | 1876,0 | 2343,0 |
1.3.4 | аренда имущества | тыс. руб. | - | 16801,0 |
1.3.5 | налог на прибыль | тыс. руб. | 273,2 | - |
1.3.6 | налог на имущество организаций | тыс. руб. | 14506,0 | 17564,0 |
1.3.7 | земельный налог | тыс. руб. | 2385,0 | 2871,0 |
1.3.8 | транспортный налог | тыс. руб. | 281,0 | 294,0 |
1.3.9 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | - | 399,0 |
2 | Амортизация | тыс. руб. | 28061,2 | 47037,0 |
3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | - |
4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 1366,2 | -92154,0 |
5 | Сглаживание | тыс. руб. | -4255,2 | - |
6 | НВВ | тыс. руб. | 335133,1 | 321069,0 |