6.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы.
N п/п | Наименование показателей | Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Необходимая валовая выручка | 546 510,59 | 551 092,87 | 531 247,10 | 537 292,50 | 543 960,70 |
в том числе: | ||||||
1.1 | Операционные расходы | 345 411,92 | 344 298,31 | 345 179,71 | 346 063,37 | 346 949,30 |
1.1.1 | Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) | 203 961,10 | 203 303,53 | 203 823,98 | 204 345,77 | 204 868,90 |
1.1.2 | Ремонтные расходы | 72 630,00 | 72 395,84 | 72 581,17 | 72 766,98 | 72 953,27 |
1.1.3 | Административные расходы | 68 820,82 | 68 598,94 | 68 774,55 | 68 950,62 | 69 127,13 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 84 881,40 | 88 445,77 | 91 983,60 | 95 662,94 | 99 489,46 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 71 200,25 | 70 253,15 | 45 704,43 | 46 898,96 | 48 537,17 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 1 542,64 | 1 604,35 | 1 668,52 | 1 735,26 | 1 804,67 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 26 758,19 | 27 744,92 | 28 892,58 | 30 208,22 | 31 719,80 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 2 722,02 | 2 722,02 | 2 722,02 | 2 722,02 | 2 722,02 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 4 594,15 | 5 173,21 | 5 216,59 | 5 028,73 | 5 085,96 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 7 204,72 | 7 204,72 | 7 204,72 | 7 204,72 | 7 204,72 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 28 378,53 | 25 803,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 21 243,02 | 21 243,02 | 21 243,02 | 21 243,02 | 21 243,02 |
1.5 | Нормативная прибыль | 4 059,39 | 4 059,39 | 4 059,39 | 4 059,39 | 4 059,39 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 24 717,90 | 24 918,80 | 25 205,51 | 25 493,41 | 25 810,95 |
1.7 | Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 | - 5 003,28 | -2 128,59 | -2 128,59 | -2 128,59 | -2 128,59 |
2. | Тариф на питьевое водоснабжение (руб./куб.м) | 36,64 | 36,94 | 35,61 | 36,02 | 36,47 |