6.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы.
N п/п | Наименование показателей | Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Необходимая валовая выручка | 428 511,10 | 462 409,98 | 474 483,34 | 488 983,33 | 504 014,51 |
в том числе: | ||||||
1.1 | Операционные расходы | 221 288,73 | 226 524,42 | 233 229,54 | 240 133,13 | 247 241,08 |
1.1.1 | Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) | 130 280,58 | 133 363,01 | 137 310,56 | 141 374,95 | 145 559,65 |
1.1.2 | Ремонтные расходы | 52 100,00 | 53 332,69 | 54 911,33 | 56 536,71 | 58 210,20 |
1.1.3 | Административные расходы | 38 908,15 | 39 828,72 | 41 007,65 | 42 221,47 | 43 471,23 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 85 361,98 | 88 947,18 | 92 505,07 | 96 205,27 | 100 053,48 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 101 343,73 | 104 746,69 | 105 875,27 | 109 081,00 | 112 440,25 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 70 466,84 | 73 285,52 | 76 216,94 | 79 265,62 | 82 436,24 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 10 067,99 | 10 067,99 | 10 067,99 | 10 067,99 | 10 067,99 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 1 019,74 | 1 019,74 | 1 019,74 | 1 019,74 | 1 019,74 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 4 766,12 | 5 574,29 | 6 015,27 | 6 172,32 | 6 360,95 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 12 555,33 | 12 555,33 | 12 555,33 | 12 555,33 | 12 555,33 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 2 467,70 | 2 243,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 17 838,27 | 17 838,27 | 17 838,27 | 17 838,27 | 17 838,27 |
1.5 | Нормативная прибыль | 2 562,78 | 2 562,78 | 2 562,78 | 2 562,78 | 2 562,78 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 21 168,25 | 21 790,64 | 22 472,41 | 23 162,88 | 23 878,65 |
1.7 | Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 | -21 052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Тариф на водоотведение (руб./куб.м) | 34,20 | 36,90 | 37,87 | 39,02 | 40,22 |