7.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Необходимая валовая выручка | 135 079,92 | 140 972,59 | 146 625,09 | 152 474,97 | 158 514,83 |
в том числе: | ||||||
1.1 | Операционные расходы | 85 316,08 | 84 952,80 | 85 081,93 | 85 211,25 | 85 340,77 |
1.1.1 | Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) | 63 770,83 | 63 499,29 | 63 595,81 | 63 692,48 | 63 789,29 |
1.1.2 | Ремонтные расходы | 8 774,14 | 8 736,78 | 8 750,06 | 8 763,36 | 8 776,68 |
1.1.3 | Административные расходы | 12 771,10 | 12 716,72 | 12 736,05 | 12 755,41 | 12 774,80 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 26 372,53 | 27 480,18 | 28 579,39 | 29 722,56 | 30 911,47 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 6 342,56 | 7 546,89 | 8 366,72 | 9 561,76 | 10 822,24 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 4 142,93 | 5 288,43 | 6 069,43 | 7 227,22 | 8 449,16 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 962,31 | 962,31 | 962,31 | 962,31 | 962,31 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 831,26 | 890,09 | 928,92 | 966,17 | 1 004,72 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 | 406,06 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 3 207,08 | 4 847,68 | 5 382,21 | 5 994,55 | 6 605,51 |
1.5 | Нормативная прибыль | 11 298,50 | 4 287,62 | 6 047,62 | 8 817,62 | 11 667,62 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Корректировка и иные статьи расходов, включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 | 2 543,18 | 11 857,42 | 13 167,22 | 13 167,22 | 13 167,22 |
2. | Тариф на питьевое водоснабжение (руб./куб.м) | 24,79 | 25,87 | 26,91 | 27,98 | 29,09 |