N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 30691,04 | 31897,02 | 32704,33 | 33828,67 | 34905,60 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 29974,79 | 31151,84 | 31930,35 | 33024,74 | 34071,30 |
1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 290,78 | 303,08 | - | - | - |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 4041,27 | 4212,24 | - | - | - |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1273,00 | 1326,86 | - | - | - |
1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 10423,47 | 10864,46 | - | - | - |
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 1702,84 | 1774,88 | - | - | - |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 7957,60 | 8203,16 | - | - | - |
1.7 | оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 2053,68 | 2140,57 | - | - | - |
1.8 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 646,91 | 674,28 | - | - | - |
1.9 | административные расходы | тыс. руб. | 1585,24 | 1652,31 | - | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 690,89 | 719,90 | 748,70 | 778,65 | 809,02 |
3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 25,36 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 25,36 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 8538,90 | 8538,90 | 8538,90 | 8538,90 | 8538,90 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 126,80 | 126,40 | 126,40 | 126,40 | 126,40 |
IV | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 2188,38 | 2251,20 | 2293,54 | 2352,54 | 2409,05 |
VI | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | +4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VII | Сглаживание | тыс. руб. | -60,00 | -25,00 | 32,26 | 39,14 | 17,45 |
VIII | Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания | тыс. руб. | 2128,38 | 2230,26 | 2325,80 | 2391,68 | 2426,50 |