N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 39627,71 | 41250,82 | 42601,90 | 44154,23 | 45853,92 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 32871,74 | 34074,38 | 34976,15 | 36038,45 | 37206,86 |
1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 953,04 | 990,93 | - | - | - |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 3518,06 | 3657,93 | - | - | - |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1108,19 | 1152,25 | - | - | - |
1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 10926,83 | 11361,27 | - | - | - |
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 317,47 | 330,09 | - | - | - |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 10626,10 | 10944,28 | - | - | - |
1.7 | оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 2315,96 | 2408,04 | - | - | - |
1.8 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 729,53 | 758,54 | - | - | - |
1.9 | административные расходы | тыс. руб. | 2376,56 | 2471,05 | - | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 5471,57 | 5701,38 | 5929,44 | 6166,61 | 6407,11 |
3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1284,40 | 1475,06 | 1696,31 | 1949,17 | 2239,95 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1284,40 | 1475,06 | 1696,31 | 1949,17 | 2239,95 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 5457,91 | 5457,91 | 5457,91 | 5457,91 | 5457,91 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 69,00 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | 74,10 |
IV | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 1832,04 | 1901,16 | 1953,42 | 2013,52 | 2079,34 |
VI | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | -17,81 | 31,20 | 75,71 | 22,50 |
VII | Сглаживание | тыс. руб. | 0,00 | -130,00 | 31,20 | 75,71 | 22,50 |
VIII | Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания | тыс. руб. | 1832,04 | 1753,35 | 1984,62 | 2089,23 | 2101,84 |