N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 6064,92 | 6299,23 | 6478,55 | 6694,88 | 6917,30 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 5004,30 | 5194,07 | 5329,19 | 5499,55 | 5675,36 |
1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 298,02 | 309,75 | - | - | - |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1992,35 | 2070,76 | - | - | - |
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 27,66 | 28,75 | - | - | - |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 742,40 | 764,43 | - | - | - |
1.7 | оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 851,89 | 885,42 | - | - | - |
1.8 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 268,35 | 278,91 | - | - | - |
1.9 | административные расходы | тыс. руб. | 823,63 | 856,05 | - | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1060,44 | 1104,98 | 1149,18 | 1195,15 | 1241,76 |
3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 2888,60 | 2888,60 | 2888,60 | 2888,60 | 2888,60 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
IV | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 3112,66 | 3195,05 | 3257,95 | 3333,94 | 3412,09 |
VI | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | -113,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VII | Сглаживание | тыс. руб. | -150,00 | +144,62 | 64,52 | 56,08 | 0,00 |
VIII | Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания | тыс. руб. | 2962,66 | 3226,33 | 3322,47 | 3390,02 | 3412,09 |