"Приложение N 5
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 30 октября 2017 г. N 221/62
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
АО "ТГК-11" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС) | ||||||
по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | ||||||
тепловая энергия | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Собственные средства | 3 339 743 | 3 339 743 | 664 925 | 703 365 | 694 869 | 610 820 | 665 764 |
1.1 | амортизационные отчисления | 3 077 770 | 3 077 770 | 543 605 | 581 340 | 676 241 | 610 820 | 665 764 |
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 261 973 | 261 973 | 121 320 | 122 025 | 18 628 | 0 | 0 |
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по программе | 3 339 743 | 3 339 743 | 664 925 | 703 365 | 694 869 | 610 820 | 665 764 | |
_______________"