N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | руб. | 133652,6 | 138492,5 | 142167,0 | 146679,2 | 151370,6 |
1.1 | операционные расходы, из них | руб. | 110883,1 | 115639,1 | 119215,6 | 123615,9 | 128178,6 |
1.1.1 | реагенты | руб. | 854,8 | - | - | - | - |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | руб. | 3853,7 | - | - | - | - |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | руб. | 1141,2 | - | - | - | - |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | руб. | 349,2 | - | - | - | - |
1.1.5 | контроль качества воды и сточных вод | руб. | 59105,1 | - | - | - | - |
1.1.6 | ремонтные расходы | руб. | 45579,1 | - | - | - | - |
1.2 | расходы на электроэнергию | руб. | - | - | - | - | - |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | руб. | 22769,5 | 22853,4 | 22951,4 | 23063,3 | 23192,0 |
1.3.1 | аренда земельных участков | руб. | 22207,0 | 22207,0 | 22207,0 | 22207,0 | 22207,0 |
1.3.2 | водный налог | руб. | 562,5 | 646,4 | 744,4 | 856,3 | 985,0 |
2 | Амортизация | руб. | 8057,4 | 633,1 | - | - | - |
3 | Нормативная прибыль | руб. | - | - | - | - | - |
4 | НВВ | руб. | 141710,0 | 139125,6 | 142167,0 | 146679,2 | 151370,6 |
5 | Сглаживание | руб. | -16500,0 | +3102,0 | +4946,7 | +5032,7 | +5117,7 |
6 | НВВ с учетом сглаживания | руб. | 125210,0 | 142227,6 | 147113,7 | 151711,9 | 156488,3 |