N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Текущие расходы, в том числе: | руб. | 233244,0 | 106074,0 |
1.1 | операционные расходы, из них | руб. | 168093,5 | 67493,0 |
1.1.1 | реагенты | руб. | 782,2 | 560,0 |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | руб. | 7736,0 | 3566,0 |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | руб. | 887,3 | 1052,0 |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | руб. | 268,0 | 322,0 |
1.1.5 | контроль качества воды и сточных вод | руб. | 117114,6 | 61993,0 |
1.1.6 | ремонтные расходы | руб. | 41305,4 | - |
1.2 | расходы на электроэнергию | руб. | - | - |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | руб. | 65150,5 | 38581,0 |
1.3.1 | аренда земельных участков | руб. | 32273,2 | 23498,0 |
1.3.2 | водный налог | руб. | 861,8 | 395,0 |
1.3.3 | недополученные доходы прошлых периодов | руб. | 32015,5 | 14688,0 |
2 | Амортизация | руб. | 6792,0 | 8057,0 |
3 | Нормативная прибыль | руб. | - | -4012,0 |
4 | НВВ | руб. | 240036,0 | 110119,0 |