ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ООО "ВОРКУТИНСКИЕ ТЭЦ" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2018 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||||||||
По видам деятельности | Всего | По годам реализации инвест. программы | ||||||||
Производство т/э "вода" | Производство т/э "пар" | Передача т/э "вода" | Передача т/э "пар" | Теплоноситель | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Собственные средства | 162 707,97 | 0,00 | 216 755,38 | 0,00 | 0,00 | 379 463,35 | 216 786,53 | 98 202,45 | 64 474,37 |
1.1. | амортизационные отчисления | 40 914,00 | 0,00 | 81 828,00 | 0,00 | 0,00 | 122 742,00 | 40 914,00 | 40 914,00 | 40 914,00 |
1.1.1 | Реконструкция ВЦВК с переводом на сжигание природного газа | 40 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 914,00 | 40 914,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Модернизация подпиточных установок ЦВК (ВПУ N 1, 2) | 0,00 | 0,00 | 71 828,00 | 0,00 | 0,00 | 71 828,00 | 0,00 | 30 914,00 | 40 914,00 |
1.1.3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК19 - ТК20 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 121 793,97 | 0,00 | 134 927,38 | 0,00 | 0,00 | 256 721,35 | 175 872,53 | 57 288,45 | 23 560,37 |
1.2.1. | Реконструкция ВЦВК с переводом на сжигание природного газа | 80 519,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 519,89 | 80 519,89 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2. | Модернизация подпиточных установок ЦВК (ВПУ N 1, 2) | 0,00 | 0,00 | 28 365,20 | 0,00 | 0,00 | 28 365,20 | 1 000,00 | 3 804,83 | 23 560,37 |
1.2.3. | Модернизации тепловой изоляции надземной магистральной тепловой сети "Запад" | 0,00 | 0,00 | 49 078,56 | 0,00 | 0,00 | 49 078,56 | 49 078,56 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках К30 - ТК18 | 0,00 | 0,00 | 14 047,02 | 0,00 | 0,00 | 14 047,02 | 1 000,00 | 13 047,02 | 0,00 |
1.2.5. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК19 - ТК20 | 0,00 | 11 077,41 | 0,00 | 0,00 | 11 077,41 | 1 000,00 | 10 077,41 | 0,00 | |
1.2.6. | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети "Запад" с заменой трубопроводов на участках ТК20 - ТК21 | 0,00 | 26 652,82 | 0,00 | 0,00 | 26 652,82 | 1 000,00 | 25 652,82 | 0,00 | |
1.2.7. | Техническое перевооружение трубопровода N 3 тепловой сети "Запад" | 0,00 | 0,00 | 5 706,37 | 0,00 | 0,00 | 5 706,37 | 1 000,00 | 4 706,37 | 0,00 |
1.2.8. | Техническое перевооружение к.а. N 2 с заменой 1 яруса кубов ВЗП ТЭЦ-2 | 6 498,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 498,02 | 6 498,02 | 0,00 | 0,00 |
1.2.9. | Техническое перевооружение к.а. N 6 с заменой 3, 4 ступеней ПП ТЭЦ-2 | 16 322,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 322,23 | 16 322,23 | 0,00 | 0,00 |
1.2.10. | Техническое перевооружение к.а. N 7 с заменой 1, 3 яруса кубов ВЗП ТЭЦ-2 | 18 453,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 453,83 | 18 453,83 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | прочая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | прочие собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО по программе | 162 707,97 | 0,00 | 216 755,38 | 0,00 | 0,00 | 379 463,35 | 216 786,53 | 98 202,45 | 64 474,37 | |
".