План движения денежных средств | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого |
Доходы | |||||||||||||
Остаток с прошлого месяца | |||||||||||||
Доход от проекта | |||||||||||||
Собственные средства | |||||||||||||
Субсидия | |||||||||||||
Заем | |||||||||||||
Кредит | |||||||||||||
Итого доходы | |||||||||||||
Расходы | |||||||||||||
Материалы (товар) | |||||||||||||
Оборудование | |||||||||||||
Мебель | |||||||||||||
Покупка основных средств (транспорт, помещение, земельный участок) | |||||||||||||
Аренда помещения (земельного участка) | |||||||||||||
Коммунальные платежи | |||||||||||||
Телефон | |||||||||||||
Интернет | |||||||||||||
Фонд заработной платы (ФЗП) | |||||||||||||
Взносы с ФЗП | |||||||||||||
Услуги сторонних организаций | |||||||||||||
Реклама | |||||||||||||
Банковское обслуживание | |||||||||||||
Транспортные расходы (топливо) | |||||||||||||
Командировочные расходы | |||||||||||||
Ремонт помещения, оборудования | |||||||||||||
Канцтовары | |||||||||||||
Разрешительные документы | |||||||||||||
Возврат кредита (займа) + процентов | |||||||||||||
Налоги (УСН, ЕНВД, ЕСХН и т.д.) | |||||||||||||
Итого расходы | |||||||||||||
Доходы - расходы |