N п/п | Показатели | Единица измерения | План на _______ год | ||||||||||||||
Год | I квартал | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | III квартал | Июль | Сентябрь | IV квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Общая численность работающих, в том числе: | чел. | |||||||||||||||
- АУП | чел. | ||||||||||||||||
- по договорам гражданско-правового характера | чел. | ||||||||||||||||
2. | Среднемесячная заработная плата одного работающего, в том числе: | руб. | |||||||||||||||
- АУП | руб. | ||||||||||||||||
3. | Стоимость основных фондов, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||||||||||||
- здания, строения, помещения | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- сооружения | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- передаточные устройства | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- машины и оборудование | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- транспортные средства | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- прочие | тыс. руб. | ||||||||||||||||
4. | Натуральные показатели, характеризующие деятельность организации (расшифровать по видам услуг (работ, товаров)) | ед. | |||||||||||||||
4.1. | Объем услуг (работ, товаров), всего: | ед. | |||||||||||||||
- услуга (работа, товар) 1 | ед. | ||||||||||||||||
в т.ч. для выполнения муниципального заказа | ед. | ||||||||||||||||
- услуга (работа, товар) 2... | ед. | ||||||||||||||||
5. | Доходы, всего: | тыс. руб. | |||||||||||||||
5.1. | Выручка от реализации услуг (работ, товаров), всего, в т.ч. (расшифровать по видам услуг (работ, товаров)): | тыс. руб. | |||||||||||||||
5.1.1. | - услуга (работа, товар) 1, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||||||||||||
- муниципальный заказ | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- субсидия из бюджета городского округа (БК РФ) | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- иные услуги (работы, товары) | тыс. руб. | ||||||||||||||||
5.1.2. | - услуга (работа, товар) 2... | тыс. руб. | |||||||||||||||
5.2. | Прочие доходы, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||||||||||||
(расшифровать) | тыс. руб. | ||||||||||||||||
5.3. | Доход от сдачи в аренду имущества, в т.ч. | тыс. руб. | |||||||||||||||
- движимого | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- недвижимого | тыс. руб. | ||||||||||||||||
5.4. | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |||||||||||||||
6. | Расходы (себестоимость), всего | тыс. руб. | |||||||||||||||
в т.ч. расшифровать по видам услуг (работ, товаров) (при возможности) | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | тыс. руб. | |||||||||||||||
в т.ч.: | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.1.1. | - заработная плата | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.1.2. | - прочие выплаты | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.1.3. | - начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.2. | Амортизация ОФ | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.3. | Материалы | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.4. | Ремонт основных средств | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.5. | Оплата работ, услуг, в т.ч. | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.5.1. | - транспортные услуги | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.5.2. | - услуги связи | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.5.3. | - коммунальные услуги | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.5.4. | - электроэнергия | тыс. руб. | |||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- прочие работы и услуги | тыс. руб. | ||||||||||||||||
6.6. | Аренда земли | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.7. | Транспортный налог | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.8. | Налог на имущество | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.9. | Сбор за загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.10. | Охрана объектов | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.11. | Прочие расходы, в т.ч.: (расшифровать) | тыс. руб. | |||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
7. | Валовая прибыль | тыс. руб. | |||||||||||||||
8. | Коммерческие расходы, в т.ч.: (расшифровать) | тыс. руб. | |||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
9. | - ... | тыс. руб. | |||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | ||||||||||||||||
10. | Прочие доходы, в т.ч.: (расшифровать) | тыс. руб. | |||||||||||||||
11. | Прочие доходы, в т.ч.: (расшифровать) | тыс. руб. | |||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
12. | Прочие расходы, в т.ч.: (расшифровать) | тыс. руб. | |||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||
13. | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | |||||||||||||||
14. | Прибыль (убыток) до налогообложения без учета амортизации | тыс. руб. | |||||||||||||||
15. | Текущий налог на прибыль | тыс. руб. | |||||||||||||||
16. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |||||||||||||||
17. | Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | |||||||||||||||
18. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | |||||||||||||||
19. | Распределение прибыли, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||||||||||||
19.1. | отчисления части прибыли в бюджет городского округа | тыс. руб. | |||||||||||||||
19.2. | отчисления в резервный фонд | тыс. руб. | |||||||||||||||
19.3. | прочие отчисления | тыс. руб. | |||||||||||||||
20. | Потребление прибыли, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||||||||||||
20.1. | выплаты по коллективному договору премии, материальная помощь работникам | тыс. руб. | |||||||||||||||
20.2. | - прочие цели | тыс. руб. | |||||||||||||||
21. | Остаток неиспользуемой прибыли | тыс. руб. | |||||||||||||||
22. | Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | |||||||||||||||
23. | Заемные средства | тыс. руб. | |||||||||||||||
24. | Свободный денежный поток | тыс. руб. | |||||||||||||||
25. | Дебиторская задолженность на начало периода | тыс. руб. | |||||||||||||||
26. | Дебиторская задолженность на конец периода | тыс. руб. | |||||||||||||||
27. | Кредиторская задолженность на начало периода | тыс. руб. | |||||||||||||||
28. | Кредиторская задолженность на конец периода | тыс. руб. | |||||||||||||||