КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 августа 2018 года N 24/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 51/133 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "СПЕЦАВТОТРАНС" В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИГОНА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2018 - 2025 ГОДЫ"
В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 года N 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказывает:
1. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 года N 51/133 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Спецавтотранс" в области обращения с твердыми коммунальными отходами "Модернизация полигона на территории городского округа - город Камышин Волгоградской области" на 2018 - 2025 годы" следующие изменения:
в приложении к приказу разделы 2 - 5 инвестиционной программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.
Председатель комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
С.А.ГОРЕЛОВА
Приложение
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 01 августа 2018 года N 24/1
2. Перечень мероприятий инвестиционной программы
N | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | |||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | в т.ч. по годам | ||||||||||||||
до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов | ||||||||||||||||||
1.1. Строительство новых объектов | ||||||||||||||||||
1.1.1 | 2 этап строительства полигона (карта складирования N 3 с площадкой дизельного топлива) | Продление срока эксплуатации полигона путем строительства очередных участков захоронения в соответствии с проектной документацией | Городской округ - город Камышин, Волгоградская обл., в 2,2 км северо-западнее от перекрестка автодорог Волгоград - Сызрань и городского кладбища | Вместимость полигона | тыс. м(3) | 1025,3 | 4828,2 | 2018 | 2020 | 43192,52 | 16658,42 | 13417,64 | 13116,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | 3 этап строительства полигона (карта складирования N 2 с подъездной дорогой) | Вместимость полигона | тыс. м(3) | 2021 | 2025 | 82788,54 | 0 | 0 | 0 | 16465,72 | 16465,72 | 16465,72 | 16465,72 | 16925,66 | ||||
ИТОГО по программе | 125981,06 | 16658,42 | 13417,64 | 13116,44 | 16465,72 | 16465,72 | 16465,72 | 16465,72 | 16925,66 | |||||||||
3. График реализации мероприятий инвестиционной программы
N | Наименование мероприятия | Наименование контрольных этапов реализации мероприятий | Дата начала | Дата окончания | Ввод объектов (систем) в эксплуатацию | |||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||
тыс. руб. (с НДС) | ||||||||||||
1. В части захоронения твердых коммунальных отходов | ||||||||||||
1.1. | Строительство 2 этапа строительства объекта "Полигон ТБО мощностью 80000 т/год, расположенный примерно в 2,2 км северо-западнее перекрестка автодороги Волгоград - Сызрань и городского кладбища в г. Камышин Волгоградской области" (карта складирования N 3 с площадкой дизельного топлива) | Заключение договора на разработку проектной документации | Проектная документация разработана | - | - | 43192,52 | - | - | - | - | - | |
Утверждение проектной документации | ||||||||||||
Монтаж основного оборудования и СМР | 01.03.2018 | 28.02.2020 | ||||||||||
Завершение строительства | 01.03.2020 | 31.03.2020 | ||||||||||
Ввод в эксплуатацию объекта | 15.04.2020 | 30.04.2020 | ||||||||||
1.2. | Строительство 3 этапа строительства объекта "Полигон ТБО мощностью 80000 т/год, расположенный примерно в 2,2 км северо-западнее перекрестка автодороги Волгоград - Сызрань и городского кладбища в г. Камышин Волгоградской области" (карта складирования N 2 с подъездной дорогой) | Заключение договора на разработку проектной документации | Проектная документация разработана | - | - | - | - | - | - | - | 82788,54 | |
Утверждение проектной документации | ||||||||||||
Монтаж основного оборудования и СМР | 01.03.2021 | 31.10.2025 | ||||||||||
Завершение строительства | 01.11.2025 | 14.11.2025 | ||||||||||
Ввод в эксплуатацию объекта | 15.11.2025 | 25.11.2025 | ||||||||||
4. Финансовый план, объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы и источники их финансирования
N | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) | ||||||||
в части захоронения твердых коммунальных отходов | ИТОГО | |||||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Собственные средства | 7340,87 | 4100,09 | 3798,89 | 7952,07 | 7952,07 | 7952,07 | 7952,07 | 8412,01 | 55460,16 |
1.1. | амортизационные отчисления | 5719,55 | 2466,97 | 2012,37 | 6165,55 | 6165,55 | 6165,55 | 6165,55 | 6625,49 | 41486,58 |
1.2. | нормативная прибыль, в т.ч. | 1621,33 | 1633,13 | 1786,52 | 1786,52 | 1786,52 | 1786,52 | 1786,52 | 1786,52 | 13973,58 |
1.2.1. | расчетная предпринимательская прибыль | 1621,33 | 1633,13 | 1786,52 | 1786,52 | 1786,52 | 1786,52 | 1786,52 | 1786,52 | 13973,58 |
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Привлеченные средства | 9317,55 | 9317,55 | 9317,55 | 8513,65 | 8513,65 | 8513,65 | 8513,65 | 8513,65 | 70520,90 |
2.1. | займы и кредиты | 9317,55 | 9317,55 | 9317,55 | 8513,65 | 8513,65 | 8513,65 | 8513,65 | 8513,65 | 70520,90 |
2.2. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО по программе | 16658,42 | 13417,64 | 13116,44 | 16465,72 | 16465,72 | 16465,72 | 16465,72 | 16925,66 | 125981,06 | |
5. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (без НДС)
N | Показатель | Единица измерения | Период | |||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||
захоронение твердых коммунальных отходов | ||||||||||
1. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32326,31 | 42592,99 | 44296,71 | 47447,30 | 51967,14 | 56644,18 | 61446,74 | 66362,48 |
2. | Текущие расходы | тыс. руб. | 22616,22 | 25589,14 | 28603,12 | 33888,90 | 36862,89 | 39724,01 | 42715,49 | 47259,28 |
3. | Амортизация | тыс. руб. | 4847,08 | 2090,65 | 1705,40 | 5225,05 | 5225,05 | 5225,05 | 5225,05 | 5614,82 |
4. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1374,00 | 1384,00 | 1514,00 | 1514,00 | 1514,00 | 1514,00 | 1514,00 | 1514,00 |
5. | Нормативная прибыль, в том числе | тыс. руб. | 10798,10 | 9830,81 | 8863,52 | 11634,12 | 10750,28 | 9866,45 | 8982,62 | 8098,79 |
5.1. | расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 7896,23 | 7896,23 | 7896,23 | 7214,96 | 7214,96 | 7214,96 | 7214,96 | 7214,96 |
5.2. | средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 2901,87 | 1934,58 | 967,29 | 4419,00 | 3535,00 | 2651,00 | 1768,00 | 884,00 |
6. | Величина сглаживания необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -7309,08 | 3698,40 | 3610,68 | -4814,76 | -2385,08 | 314,67 | 3009,58 | 3875,59 |
7. | Объем реализации услуг | тыс. м3 | 220,60 | 220,60 | 220,60 | 220,60 | 220,60 | 220,60 | 220,60 | 220,60 |
8. | Средний тариф | руб./м3 | 146,54 | 193,08 | 200,80 | 215,08 | 235,57 | 256,77 | 289,26 | 300,83 |
9. | Рост тарифа | % | - | 4,00% | 4,00% | 10,11% | 9,00% | 9,00% | 8,00% | 8,00% |
