N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на период с 01.06.2018 по 31.12.2018 | на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||
1 | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 4268,95 | 7318,23 | 7587,35 | 7844,33 | 8111,78 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 3257,88 | 5584,94 | 5746,57 | 5929,98 | 6119,24 |
1.1 | горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 77,82 | - | - | - | - |
1.2 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 34,00 | - | - | - | - |
1.4 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1409,28 | - | - | - | - |
1.5 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 425,60 | - | - | - | - |
1.6 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 18,06 | - | - | - | - |
1.7 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 191,79 | - | - | - | - |
1.8 | административные расходы | тыс. руб. | 1101,33 | - | - | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 788,34 | 1351,46 | 1444,71 | 1502,50 | 1562,60 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 222,73 | 381,83 | 396,07 | 411,85 | 429,94 |
3.1 | расходы на арендную плату | тыс. руб. | 134,54 | 230,64 | 230,64 | 230,64 | 230,64 |
3.2 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 88,19 | 151,19 | 165,43 | 181,21 | 199,30 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV | НВВ | тыс. руб. | 4268,95 | 7318.23 | 7587,35 | 7844,33 | 8111,78 |
V | Сглаживание | тыс. руб. | - | -780,18 | 197,60 | 254,80 | 332,99 |
VI | НВВ после сглаживания | тыс. руб. | - | 6538,05 | 7784,95 | 8099,13 | 8444,77 |