Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Полное наименование организации, входящей в группу отчитывающейся организации | nfo-dic:PolnNaim_OrgVxod_VGruppu | |
1.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
2 | Код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) | nfo-dic:Kod_stranEnumerator | |
2.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
3 | Идентификационный номер организации, входящей в группу отчитывающейся организации | nfo-dic:INN_TIN_Org_Vxod_VGruppu | |
3.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
4 | Статус организации, входящей в группу отчитывающейся организации | nfo-dic:Status_Org_Vxod_V_GruppuEnumerator | |
4.1 | дочерняя организация | mem-int_DochemyayaOrgMember | |
4.2 | ассоциированная организация | mem-intAssocziirovannayaOrgMember | |
4.3 | совместное предприятие | mem-int:SovmestnoePredprMember | |
4.4 | иной статус | mem-intlnoyStatusMember | |
4.5 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affllirovarmogo_LiczaTaxis | |
5 | Статус организации, входящей в группу отчитывающейся организации - иной статус (раскрытие информации) | nfo-dic:Status_Org_Vxod_V_Gruppu_Inoy_Rassh | |
5.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
6 | Доля участия в уставном капитале | nfo-dic:Dolya_Uchast_V_UstavnKapital | |
6.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
7 | Вид деятельности организации, входящей в группу отчитывающейся организации: субъект страхового дела | nfo-dic:VidDeyat_SSDEnumerator | |
7.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_AffIlirovannogo_LiczaTaxis | |
8 | Вид деятельности организации, входящей в группу отчитывающейся организации: кредитная организация | nfo-dic:VidDeyat_KOEnumerator | |
8.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
9 | Вид деятельности организации, входящей в группу отчитывающейся организации: негосударственный пенсионный фонд | nfo-dic:VidDeyat_NPFEnumerator | |
9.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
10 | Вид деятельности организации, входящей в группу отчитывающейся организации: управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | nfo-dic:VidDeyat_UKEnumerator | |
10.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
11 | Вид деятельности организации, входящей в группу отчитывающейся организации: специализированный депозитарий | nfo-dic:VidDeyat_SDEnumerator | |
11.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
12 | Вид деятельности организации, входящей в группу отчитывающейся организации: профессиональный участник рынка ценных бумаг | nfo-dic:VidDeyat_PURCBEnumerator | |
12.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
13 | Вид деятельности организации, входящей в группу отчитывающейся организации: акционерный инвестиционный фонд | nfo-dic:VidDeyat_AIFEnumerator | |
13.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
14 | Вид деятельности организации, входящей в группу отчитывающейся организации: клиринговая организация | nfo-dic:VidDeyat_ClearingOrgEnumerator | |
14.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
15 | Вид деятельности организации, входящей в группу отчитывающейся организации: организатор торговли | nfo-dic:VidDeyat_OrganizatorTorgEnumerator | |
15.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int:ID_Affilirovannogo_LiczaTaxis | |
16 | Вид деятельности организации, входящей в группу отчитывающейся организации: другая организация | nfo-dic:VidDeyat_DrugayaOrgEnumerator | |
16.1 | Идентификатор аффилированного лица | dim-int.TD_Affilirovannogo_LiczaTaxis |
Примечания.
1. Визуализация сопроводительного письма осуществляется по выбору отчитывающимися организациями одним из следующих способов:
при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");
при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".
Сопроводительное письмо составляется и представляется в Банк России в виде показателей в разрезе групп аналитических признаков (графа 3), содержащих детализированную информацию по показателю.
Каждый показатель, каждая группа аналитических признаков имеет отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков.
2. По показателям раздела 1 указывается следующая информация об отчитывающейся организации.
2.1. По показателю "Дата сопроводительного письма" (строка 1) подраздела 1.1 указывается дата сопроводительного письма в формате "гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день.
2.2. По показателю "Состав отчетности" (строка 2) подраздела 1.1 указывается состав консолидированной финансовой отчетности (далее - отчетность), включая документы, представляемые вместе с отчетностью, в том числе примечания и копия аудиторского заключения.
2.3. По показателю "Полное фирменное наименование отчитывающейся организации" (строка 3) подраздела 1.2 указывается полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами.
2.4. По показателю "Вид отчитывающейся организации" (строка 4) подраздела 1.2 указывается вид отчитывающейся организации в соответствии со следующими значениями: "страховая организация", "негосударственный пенсионный фонд", "управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", "клиринговая организация".
2.5. По показателю "Регистрационный номер страховой организации" (строка 5) подраздела 1.2 указывается регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела (номер включает от одной до четырех цифр без лидирующих нулей). Показатель не заполняется, если отчитывающаяся организация не является страховой организацией.
2.6. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 6) подраздела 1.2 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц (номер состоит из тринадцати цифр).
2.7. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 7) подраздела 1.2 указывается присвоенный налоговым органом Российской Федерации идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (номер состоит из десяти цифр).
2.8. По показателю "Адрес официального сайта отчитывающейся организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 8) подраздела 1.2 указывается адрес официального сайта отчитывающейся организации в сети "Интернет", включающий доменное имя, права на которое принадлежат отчитывающейся организации.
2.9. По показателю "Дата подписания отчетности" (строка 9) подраздела 1.3 указывается дата подписания отчетности руководителем отчитывающейся организации или лицом, временно исполняющим его обязанности, в формате "гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день.
2.10. По показателю "Дата представления отчетности участникам (акционерам, учредителям) отчитывающейся организации" (строка 10) подраздела 1.3 указывается дата представления отчетности участникам (акционерам, учредителям) отчитывающейся организации в соответствии с требованием части 1 статьи 4 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" в формате "гггг- мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день.
2.11. По показателю "Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) руководителя отчитывающейся организации или лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность" (строка 11) подраздела 1.4 указываются фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) руководителя отчитывающейся организации или лица, временно исполняющего его обязанности (должны совпадать с фамилией, именем и отчеством (последнее - при наличии), указанными в квалифицированном сертификате ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи).
2.12. По показателю "Должность руководителя отчитывающейся организации или лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность" (строка 12) подраздела 1.4 указывается наименование должности руководителя отчитывающейся организации или лица, временно исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность.
2.13. По показателю "Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, ответственного за представление отчетности отчитывающейся организации" (строка 13) подраздела 1.5 указывается фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, ответственного за представление отчетности в Банк России.
2.14. По показателю "Наименование должности лица, ответственного за представление отчетности отчитывающейся организации" (строка 14) подраздела 1.5 указывается наименование должности лица, ответственного за представление отчетности в Банк России.
2.15. По показателю "Номер контактного телефона лица, ответственного за представление отчетности отчитывающейся организации" (строка 15) подраздела 1.5 указывается код города и номер контактного телефона лица, ответственного за представление отчетности в Банк России.
2.16. По показателю "Адрес электронной почты отчитывающейся организации" (строка 16) подраздела 1.5 указывается адрес электронной почты отчитывающейся организации.
2.17. По показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации" (строка 17) подраздела 1.6 указывается наименование выдавшей аудиторское заключение аудиторской организации.
2.18. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" (строка 18) подраздела 1.6 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц (номер состоит из тринадцати цифр).