Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме (с изменениями на 27 декабря 2022 года)

     N

сокращенное наименование банка или филиала банка

дата запроса

номер запроса

ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка по КГРКО, порядковый номер филиала банка по КГРКО

пунктом 2_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

проведением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки

выездной/повторной выездной/камеральной

проведением в отношении

Ф.И.О. физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки при наличии согласия

выездной/повторной выездной/камеральной

руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, /заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,

о направлении запроса в банк:

вид документа о согласии

наименование и код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

от

N

дата и номер документа о согласии

Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк

истребованием у

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

 (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93_1 Налогового кодекса Российской Федерации

истребованием у

Ф.И.О. физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93_1 Налогового кодекса Российской Федерации

 при наличии согласия

руководителя вышестоящего налогового

органа/руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, /заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,

о направлении запроса в банк:

вид документа о согласии

наименование и код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

от

N

дата и номер документа о согласии

Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк

неисполнением

наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

требования об уплате задолженности

вынесением в отношении

наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

решения о взыскании задолженности

принятием в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (указывается в именительном падеже)

решения

о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств/

об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств

поступлением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О. индивидуального

,

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

дата рождения

, место рождения

,

проживающего по адресу

почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт,

,

улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры

имеющего документ, удостоверяющий личность

,

наименование документа, серия и номер, дата выдачи

ИНН/КИО

КПП

необходимо представить копии документов (информацию):

(в соответствии с пунктом 2_1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации указывается нужное: копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы "клиент - банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информация в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента)

по состоянию на

дата

за период с

по

дата

дата

в отношении счета N

.

номер счета

в отношении всех действовавших счетов.

в отношении отдельных операций:

п/п

N счета

Валюта

Дата и время

Сумма операции по счету

счета

совершения
операции
(дд.мм.гг
чч:мм:сс)
(поправка мск)

по дебету (руб.,
коп./вал.)
(грамм/вал)

по кредиту
(руб., коп./вал.)
(грамм/вал)

1

2

3

4

5

6

     Настоящий запрос касается копий документов (информации)

.

     Указанные копии документов (информацию) в течение трех рабочих дней со дня получения

настоящего запроса необходимо представить в

наименование налогового органа и его код

со ссылкой на идентификатор

идентификатор настоящего запроса

в электронной форме.

     Информация о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при

идентификации бенефициарных собственников) может быть представлена на бумажном носителе.

     Информация о выгодоприобретателях может быть представлена на бумажном носителе.

     Информация о представителях клиента может быть представлена на бумажном носителе.

     Контактный телефон и Ф.И.О. должностного лица налогового органа:

.

руководитель (заместитель руководителя) налогового органа

личная подпись

Ф.И.О.