Наименование | Управление казначейством банка риском ликвидности | Код | D/01.7 | Уровень | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано | ||
Код оригинала | Регистрационный |
Трудовые действия | Составление казначейством банка перечня подразделений и операций банка, влияющих на текущую ликвидность |
Консультации казначейства банка с подразделениями банка об оптимальном учете их заявок в составлении платежного календаря и платежной позиции банка | |
Анализ казначейством банка пассивов банка на предмет наличия условно-постоянных пассивов: неснижаемых остатков на счетах клиентов | |
Разработка документов, определяющих срок и полноту информации, предоставляемой в казначейство подразделениями банка | |
Сбор казначейством банка ежедневной информации о поступлениях и платежах и занесение ее в автоматизированную банковскую систему | |
Сбор казначейством банка информации о поступлениях и платежах в среднесрочной перспективе и занесение ее в автоматизированную банковскую систему | |
Расчет казначейством банка ежедневной платежной позиции банка | |
Ведение казначейством банка платежного календаря | |
Анализ казначейством банка разрыва в сроках погашения требований и обязательств | |
Выявление казначейством банка потерь, а также рисковых событий, способных оказать влияние на платежную позицию банка | |
Определение казначейством банка потребности в привлечении (размещении) средств на короткий и средний сроки | |
Формирование казначейством банка задания подразделению, работающему на денежном рынке, о привлечении (размещении) средств по срокам | |
Необходимые умения | Пользоваться каналами передачи информации |
Применять программный инструментарий для анализа информации | |
Составлять и разрабатывать формы управленческой отчетности | |
Работать с автоматизированными банковскими системами | |
Применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной сфере | |
Необходимые знания | Основные банковские продукты и финансовые инструменты |
Методы оценки краткосрочной и среднесрочной ликвидности | |
Текущая ситуация на денежном и фондовом рынках | |
Система рефинансирования коммерческих банков Банком России | |
Бухгалтерский учет стандартных банковских операций | |
Особенности платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем | |
Другие характеристики | - |