(рекомендуемый образец)
Обобщенные показатели
N | Виды договоров | Количество договоров, информация о которых внесена в реестр договоров | Общий размер обязательств из договоров, информация о которых внесена в реестр договоров |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Группа договоров "Договоры репо" | |||
1.1 | Все виды договоров репо | Указывается количество заключенных договоров репо | Указывается общий размер обязательств из заключенных договоров репо по первой части договора |
2. Группа договоров "Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является наступление обстоятельства, являющегося кредитным событием" | |||
2.1 | Все виды производных финансовых инструментов, базисным активом которых является наступление обстоятельства, являющегося кредитным событием | Указывается количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является наступление обстоятельства, являющегося кредитным событием | Указывается общий размер обязательств из заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является наступление обстоятельства, являющегося кредитным событием, по номинальной стоимости |
3. Группа договоров "Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является валюта" | |||
3.1 | Конверсионные договоры форвардные договоры, валютные своп-договоры | Указывается количество заключенных конверсионных договоров, форвардных договоров, валютных своп-договоров | Указывается общий размер обязательств из заключенных конверсионных договоров, форвардных договоров, валютных своп-договоров по номинальной стоимости |
3.2 | Опционные договоры | Указывается количество заключенных опционных договоров | Указывается общий размер обязательств из заключенных опционных договоров по номинальной стоимости |
3.3 | Иные договоры | Указывается количество иных заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта | Указывается общий размер обязательств из иных заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта |
4. Группа договоров "Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки" | |||
4.1 | Процентные своп-договоры, соглашения о будущее процентной ставке | Указывается количество заключенных процентных своп-договоров, соглашений о будущей процентной ставке | Указывается общий размер обязательств из заключенных процентных своп-договоров, соглашений о будущей процентной ставке по номинальной стоимости |
4.2 | Опционные договоры, включая договоры, базисным активом которых является максимальная и минимальная процентная ставка | Указывается количество заключенных опционных договоров | Указывается общий размер обязательств из заключенных опционных договоров, базисным активом которых является максимальная и минимальная процентная ставка, по номинальной стоимости |
4.3 | Иные договоры | Указывается количество иных заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки | Указывается общий размер обязательств из иных заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки |
5. Группа договоров "Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги" | |||
5.1 | Форвардные договоры, базисным активом которых являются облигации, форвардные договоры, базисным активом которых являются акции, своп-договоры на акции | Указывается количество заключенных форвардных договоров, базисным активом которых являются облигации, форвардных договоров, базисным активом которых являются акции, своп-договоров на акции | Указывается общий размер обязательств из заключенных форвардных договоров, базисным активом которых являются облигации, форвардных договоров, базисным активом которых являются акции, своп-договоров на акции по номинальной стоимости |
5.2 | Опционные договоры, базисным активом которых являются облигации (или корзина облигаций), опционные договоры, базисным активом которых являются акции | Указывается количество заключенных опционных договоров, базисным активом которых являются облигации (или корзина облигаций), опционных договоров, базисным активом которых являются акции | Указывается общий размер обязательств из заключенных опционных договоров, базисным активом которых являются акции, облигации или корзины облигаций, по номинальной стоимости |
5.3 | Иные договоры | Указывается количество иных заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги | Указывается общий размер обязательств из иных заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги |
6. Группа договоров "Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются товары" | |||
6.1 | Форвардные договоры, товарные своп-договоры | Указывается количество заключенных форвардных договоров, товарных своп-договоров | Указывается общий размер обязательств из заключенных форвардных договоров, товарных своп-договоров по номинальной стоимости |
6.2 | Опционные договоры | Указывается количество заключенных опционных договоров | Указывается общий размер обязательств из заключенных опционных договоров, базисным активом которых являются товары, по номинальной стоимости |
6.3 | Иные договоры | Указывается количество иных заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются товары | Указывается общий размер обязательств из иных заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются товары |
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Банка России,
N 27, 30.03.2018