Данные | |||||||
за | года | ||||||
(отчетный период) | |||||||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: | . |
тыс. рублей | |||||||
Номер строки | Наименование показателя, номер балансового счета, | Остаток по балансовому счету, по коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода | |||||
код обозначения | за 01___ | за ___ (дата) | за ___ (последняя дата отчетного периода) | ||||
в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
_______________ При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения. | |||||||
1 | Обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами | ||||||
1.1 | Обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами (за исключением долгосрочных) | ||||||
30111 | |||||||
30122 | |||||||
30123 | |||||||
30230 | |||||||
30231 | |||||||
30412 | |||||||
31401 | |||||||
31402 | |||||||
31403 | |||||||
31404 | |||||||
31405 | |||||||
31406 | |||||||
31407 | |||||||
314081 | |||||||
31410 | |||||||
31601 | |||||||
31602 | |||||||
31603 | |||||||
31604 | |||||||
31605 | |||||||
31606 | |||||||
31607 | |||||||
316081 | |||||||
31703 | |||||||
31803 | |||||||
40804 | |||||||
40805 | |||||||
408061 | |||||||
40807 | |||||||
408091 | |||||||
408121 | |||||||
408141 | |||||||
408151 | |||||||
408181 | |||||||
42501 | |||||||
42502 | |||||||
42503 | |||||||
42504 | |||||||
42505 | |||||||
425061 | |||||||
44001 | |||||||
44002 | |||||||
44003 | |||||||
44004 | |||||||
44005 | |||||||
440061 | |||||||
474261 | |||||||
47602 | |||||||
47607 | |||||||
1.1.1 | Итого | ||||||
1.1.2 | Обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 1.1.1) | ||||||
1.1.3 | Обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 1.1.1) | ||||||
_______________ Показатель рассчитывается по формуле средней арифметической величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению. | |||||||
1.2 | Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами | ||||||
314082 | |||||||
31409 | |||||||
316082 | |||||||
31609 | |||||||
425062 | |||||||
42507 | |||||||
440062 | |||||||
44007 | |||||||
1.2.1 | Итого | ||||||
1.2.2 | Вычитаются: | ||||||
314440 | |||||||
425440 | |||||||
_______________ Остатки по коду обозначения 425440 определяются исходя из остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов N 42506, 44006 по учету обязательств сроком привлечения три года и остатков балансовых счетов N 42507, 44007 за минусом остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов N 42507, 44007 по учету субординированных кредитов (депозитов, займов). | |||||||
1.2.3 | Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 1.2.2) | ||||||
1.2.4 | Итого | ||||||
1.2.5 | Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 1.2.4) | ||||||
1.2.6 | Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами -нерезидентами в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 1.2.4) | ||||||
_______________ Показатель рассчитывается по формуле средней арифметической величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению. | |||||||
2 | Обязательства перед физическими лицами | ||||||
40803 | |||||||
408062 | |||||||
408092 | |||||||
408122 | |||||||
40813 | |||||||
408142 | |||||||
408152 | |||||||
40817 | |||||||
408182 | |||||||
408191 | |||||||
40820 | |||||||
40823 | |||||||
40824 | |||||||
42301 | |||||||
42302 | |||||||
42303 | |||||||
42304 | |||||||
42305 | |||||||
42306 | |||||||
42307 | |||||||
42309 | |||||||
42310 | |||||||
42311 | |||||||
42312 | |||||||
42313 | |||||||
42314 | |||||||
42315 | |||||||
42601 | |||||||
42602 | |||||||
42603 | |||||||
42604 | |||||||
42605 | |||||||
42606 | |||||||
42607 | |||||||
42609 | |||||||
42610 | |||||||
42611 | |||||||
42612 | |||||||
42613 | |||||||
42614 | |||||||
42615 | |||||||
47411 | |||||||
47603 | |||||||
47605 | |||||||
47608 | |||||||
47609 | |||||||
52201 | |||||||
52202 | |||||||
52203 | |||||||
52204 | |||||||
52205 | |||||||
52206 | |||||||
52404 | |||||||
524051 | |||||||
525011 | |||||||
2.1 | Итого (сумма остатков по строке 2) | ||||||
2.2 | Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 2.1) | ||||||
2.3 | Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 2.1) | ||||||
_______________ Показатель рассчитывается по формуле средней арифметической величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению. | |||||||
3 | Иные обязательства | ||||||
3.1 | Иные обязательства (за исключением долгосрочных) | ||||||
30219 | |||||||
30220 | |||||||
30222 | |||||||
30223 | |||||||
30232 | |||||||
30236 | |||||||
30411 | |||||||
30414 | |||||||
30415 | |||||||
304211 | |||||||
304231 | |||||||
30601 | |||||||
30603 | |||||||
30604 | |||||||
30606 | |||||||
40101 | |||||||
40105 | |||||||
40106 | |||||||
401081 | |||||||
401101 | |||||||
40116 | |||||||
40201 | |||||||
40202 | |||||||
40203 | |||||||
40204 | |||||||
40205 | |||||||
40206 | |||||||
40301 | |||||||
40302 | |||||||
403061 | |||||||
40307 | |||||||
40312 | |||||||
40401 | |||||||
40402 | |||||||
40403 | |||||||
40404 | |||||||
40406 | |||||||
40410 | |||||||
40501 | |||||||
40502 | |||||||
40503 | |||||||
40504 | |||||||
40506 | |||||||
40601 | |||||||
40602 | |||||||
40603 | |||||||
40604 | |||||||
40606 | |||||||
40701 | |||||||
40702 | |||||||
40703 | |||||||
40704 | |||||||
40705 | |||||||
40706 | |||||||
40802 | |||||||
40810 | |||||||
40811 | |||||||
408192 | |||||||
40821 | |||||||
40822 | |||||||
40825 | |||||||
40901 | |||||||
40902 | |||||||
40903 | |||||||
40905 | |||||||
40907 | |||||||
40909 | |||||||
40910 | |||||||
40911 | |||||||
40912 | |||||||
40913 | |||||||
41001 | |||||||
41002 | |||||||
41003 | |||||||
41004 | |||||||
41005 | |||||||
410061 | |||||||
41101 | |||||||
41102 | |||||||
41103 | |||||||
41104 | |||||||
41105 | |||||||
411061 | |||||||
41201 | |||||||
41202 | |||||||
41203 | |||||||
41204 | |||||||
41205 | |||||||
412061 | |||||||
41301 | |||||||
41302 | |||||||
41303 | |||||||
41304 | |||||||
41305 | |||||||
413061 | |||||||
41401 | |||||||
41402 | |||||||
41403 | |||||||
41404 | |||||||
41405 | |||||||
414061 | |||||||
41501 | |||||||
41502 | |||||||
41503 | |||||||
41504 | |||||||
41505 | |||||||
415061 | |||||||
41601 | |||||||
41602 | |||||||
41603 | |||||||
41604 | |||||||
41605 | |||||||
416061 | |||||||
41701 | |||||||
41702 | |||||||
41703 | |||||||
41704 | |||||||
41705 | |||||||
417061 | |||||||
41801 | |||||||
41802 | |||||||
41803 | |||||||
41804 | |||||||
41805 | |||||||
418061 | |||||||
41901 | |||||||
41902 | |||||||
41903 | |||||||
41904 | |||||||
41905 | |||||||
419061 | |||||||
42001 | |||||||
42002 | |||||||
42003 | |||||||
42004 | |||||||
42005 | |||||||
420061 | |||||||
42101 | |||||||
42102 | |||||||
42103 | |||||||
42104 | |||||||
42105 | |||||||
421061 | |||||||
42108 | |||||||
42109 | |||||||
42110 | |||||||
42111 | |||||||
42112 | |||||||
421131 | |||||||
42201 | |||||||
42202 | |||||||
42203 | |||||||
42204 | |||||||
42205 | |||||||
422061 | |||||||
42701 | |||||||
42702 | |||||||
42703 | |||||||
42704 | |||||||
42705 | |||||||
427061 | |||||||
42801 | |||||||
42802 | |||||||
42803 | |||||||
42804 | |||||||
42805 | |||||||
428061 | |||||||
42901 | |||||||
42902 | |||||||
42903 | |||||||
42904 | |||||||
42905 | |||||||
429061 | |||||||
43001 | |||||||
43002 | |||||||
43003 | |||||||
43004 | |||||||
43005 | |||||||
430061 | |||||||
43101 | |||||||
43102 | |||||||
43103 | |||||||
43104 | |||||||
43105 | |||||||
431061 | |||||||
43201 | |||||||
43202 | |||||||
43203 | |||||||
43204 | |||||||
43205 | |||||||
432061 | |||||||
43301 | |||||||
43302 | |||||||
43303 | |||||||
43304 | |||||||
43305 | |||||||
433061 | |||||||
43401 | |||||||
43402 | |||||||
43403 | |||||||
43404 | |||||||
43405 | |||||||
434061 | |||||||
43501 | |||||||
43502 | |||||||
43503 | |||||||
43504 | |||||||
43505 | |||||||
435061 | |||||||
43601 | |||||||
43602 | |||||||
43603 | |||||||
43604 | |||||||
43605 | |||||||
436061 | |||||||
43701 | |||||||
43702 | |||||||
43703 | |||||||
43704 | |||||||
43705 | |||||||
437061 | |||||||
43801 | |||||||
43802 | |||||||
43803 | |||||||
43804 | |||||||
43805 | |||||||
438061 | |||||||
43901 | |||||||
43902 | |||||||
43903 | |||||||
43904 | |||||||
43905 | |||||||
439061 | |||||||
47401 | |||||||
47403 | |||||||
47405 | |||||||
47407 | |||||||
47412 | |||||||
47416 | |||||||
47418 | |||||||
47422 | |||||||
474262 | |||||||
47601 | |||||||
47606 | |||||||
47610 | |||||||
47611 | |||||||
52001 | |||||||
52002 | |||||||
52003 | |||||||
52004 | |||||||
520051 | |||||||
52101 | |||||||
52102 | |||||||
52103 | |||||||
52104 | |||||||
52105 | |||||||
52106 | |||||||
52301 | |||||||
52302 | |||||||
52303 | |||||||
52304 | |||||||
52305 | |||||||
52306 | |||||||
52307 | |||||||
52401 | |||||||
52402 | |||||||
52403 | |||||||
524052 | |||||||
52406 | |||||||
52407 | |||||||
525012 | |||||||
603221 | |||||||
603222 | |||||||
603223 | |||||||
603224 | |||||||
3.1.1 | Итого | ||||||
3.1.2 | Вычитаются: | ||||||
403121 | X | X | X | ||||
409011 | |||||||
437001 | |||||||
_______________ Остатки по кодам обозначения 437001, 437002 включаются в настоящее приложение центральным контрагентом. | |||||||
474221 | |||||||
520524 | |||||||
3.1.3 | Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.1.2) | ||||||
3.1.4 | Итого (строка 3.1.1 - строка 3.1.3) | ||||||
3.1.5 | Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 3.1.4) | ||||||
3.1.6 | Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 3.1.4) | ||||||
_______________ Показатель рассчитывается по формуле средней арифметической величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению. | |||||||
3.2 | Долгосрочные иные обязательства | ||||||
410062 | |||||||
41007 | |||||||
411062 | |||||||
41107 | |||||||
412062 | |||||||
41207 | |||||||
413062 | |||||||
41307 | |||||||
414062 | |||||||
41407 | |||||||
415062 | |||||||
41507 | |||||||
416062 | |||||||
41607 | |||||||
417062 | |||||||
41707 | |||||||
418062 | |||||||
41807 | |||||||
419062 | |||||||
41907 | |||||||
420062 | |||||||
42007 | |||||||
421062 | |||||||
42107 | |||||||
421132 | |||||||
42114 | |||||||
422062 | |||||||
42207 | |||||||
427062 | |||||||
42707 | |||||||
428062 | |||||||
42807 | |||||||
429062 | |||||||
42907 | |||||||
430062 | |||||||
43007 | |||||||
431062 | |||||||
43107 | |||||||
432062 | |||||||
43207 | |||||||
433062 | |||||||
43307 | |||||||
434062 | |||||||
43407 | |||||||
435062 | |||||||
43507 | |||||||
436062 | |||||||
43607 | |||||||
437062 | |||||||
43707 | |||||||
438062 | |||||||
43807 | |||||||
439062 | |||||||
43907 | |||||||
520052 | |||||||
52006 | |||||||
3.2.1 | Итого | ||||||
3.2.2 | Вычитаются: | ||||||
411520 | |||||||
437002 | |||||||
_______________ Остатки по кодам обозначения 437001, 437002 включаются в настоящее приложение центральным контрагентом. | |||||||
420438 | |||||||
_______________ Остатки по коду обозначения 420438 определяются исходя из остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов N 42006, 42106, 43706, 43806 по учету обязательств сроком привлечения три года и остатков балансовых счетов N 42007, 42107, 43707, 43807 за минусом остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов N 42007, 42107, 43707, 43807 по учету субординированных кредитов (депозитов, займов). | |||||||
520053 | |||||||
520061 | |||||||
_______________ Остатки по коду обозначения 520061 определяются исходя из остатков балансового счета N 52006 за минусом остатков отдельных лицевых счетов указанного счета по учету субординированных облигационных займов. | |||||||
520056 | |||||||
3.2.3 | Итого | ||||||
3.2.4 | Итого | ||||||
3.2.5 | Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 3.2.4) | ||||||
3.2.6 | Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 3.2.4) | ||||||
_______________ Показатель рассчитывается по формуле средней арифметической величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению. |
Уполномоченное лицо кредитной организации: | ||||
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
М.П. (при наличии) |
".