Остаток по счету на начало периода | Сумма по дебету счета за период | Сумма по кредиту счета за период | Остаток по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Информация по следующим счетам отсутствует: | |||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. | |||||||||||||||||||||
________________
Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.
В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления операций по счету.
В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1-4 таблицы 2 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.
В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к Плану счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядку его применения (приложение к Положению Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 г., регистрационный N 46021) (с изменениями, внесенными указаниями Банка России от 5 июля 2017 г. N 4450-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2017 г., регистрационный N 47474).
В графы 4-12, 15 таблицы 1 переносится без изменений вся информация из реквизитов расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.
Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте Российской Федерации:
в графу 4 переносится информация из поля "N" документа;
в графу 5 переносится информация из поля "Дата" документа;
в графу 6 переносится информация из поля "Сч. N" банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля "Сч. N" банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;
в графу 7 аналогично переносится информация из поля "Банк плательщика"/ "Банк получателя";
в графу 8 аналогично переносится информация из поля "БИК банка (иной кредитной организации) (наименование, международный банковский идентификационный код SWIFT BIC или иной равноценный реквизит иностранного банка) плательщика (получателя) денежных средств";
в графу 9 переносится информация из поля "Плательщик" в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из поля "Получатель" в случае представления выписки банком плательщика;
в графу 10 аналогично переносится информация из поля "ИНН" плательщика/получателя;
в графу 11 аналогично переносится информация из поля "КПП" плательщика/получателя;
в графу 12 аналогично переносится информация из поля "Сч. N" плательщика/получателя;
в графу 15 переносится информация из поля "Назначение платежа".
Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый ордер):
в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания номера документа;
в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного для указания даты документа;
в графу 9 переносится информация из поля "От кого" (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), "Заплатите" (денежный чек), "Выдать" (расходный кассовый ордер);
в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. N" (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), из поля "Кредит, сч. N" (расходный кассовый ордер), при осуществлении операции на основании денежного чека в графе 12 проставляется прочерк;
в графу 15 переносится информация из поля "Источник поступления" (объявление на взнос наличными, приходный кассовый ордер), "Направление выдачи" (денежный чек, расходный кассовый ордер).