О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (утратил силу с 29.08.2020 на основании приказа Казначейства России от 20.05.2020 N 23н)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 года N 29н

     

Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н

1. Дополнить главу I "Общие положения" пунктом 1.12 следующего содержания:

"1.12. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.

Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).".

2. В пункте 4.1 Порядка:

в абзаце первом слова "размещения и процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" заменить словами "размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда";

подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) процентную ставку размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах - фиксированную или плавающую.

При размещении средств:

по фиксированной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств;

по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред;".

3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:

"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.".

4. Приложения N 2 и N 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящим Изменениям соответственно.

5. Дополнить раздел 1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (приложение N 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н) (далее - Генеральное соглашение), абзацем следующего содержания:

________________

С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный N 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).

"Спред - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.".

6. Наименование раздела 5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита";

7. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в случае заключения договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.

В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств Кредитная организация уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:

, где

- сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату возврата депозита;

Р - сумма Депозита;

N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;