О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления (с изменениями на 9 января 2024 года)

Глава 15_1. Взаимодействие резидентов с уполномоченными банками при представлении уполномоченными банками документов в связи с осуществлением резидентами расчетов наличными денежными средствами с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами

(Дополнительно включена с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6663-У)

15_1.1. Резидент перед вывозом с территории Российской Федерации наличной иностранной валюты для проведения расчетов с нерезидентом по внешнеторговому договору (контракту), предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации и принятому на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, представляет в банк УК заявление, содержащее информацию об уникальном номере контракта и сумме предполагаемых к вывозу наличных денежных средств, в целях получения от банка УК письменного подтверждения информации о внешнеторговом договоре (контракте) (далее - письменное подтверждение банка УК) для его представления в таможенные органы Российской Федерации.

15_1.2. Банк УК на основании указанного в пункте 15_1.1 настоящей Инструкции заявления резидента выдает на бумажном носителе в установленной банком УК форме письменное подтверждение банка УК, содержащее следующую информацию:

уникальный номер контракта;

реквизиты контракта (дата подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления, номер контракта (при наличии), сведения о резиденте и реквизиты нерезидента, содержащиеся в пунктах 1 и 2 раздела I ведомости банковского контроля по контракту);

цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют;

сумма контракта (сумма обязательств по контракту, наличие условий о предварительной оплате товара (авансового платежа) (в единицах валюты контракта); в случае отсутствия в контракте информации о сумме обязательств указывается, что контракт не содержит информацию о сумме обязательств);

сальдо по контракту в пользу резидента (нерезидента) в единицах валюты контракта на день выдачи письменного подтверждения банка УК;

сумма предполагаемых к вывозу наличных денежных средств (указывается на основании информации, предоставленной резидентом).

15_1.3. Письменное подтверждение банка УК оформляется в соответствии с пунктом 15.4 настоящей Инструкции и выдается резиденту не позднее трех рабочих дней после дня получения от резидента заявления, указанного в пункте 15_1.1 настоящей Инструкции.