Перечень данных по операциям, подлежащих формированию и ведению уполномоченными банками
(с изменениями на 9 января 2024 года)
1. Номер счета резидента, физического лица - резидента или нерезидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства.
Номер счета резидента, на который внесены (с которого сняты) наличные денежные средства.
(Абзац дополнительно включен с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6663-У)
В случае представления резидентом документов и информации о получении наличных денежных средств от нерезидента без их внесения на счет резидента в уполномоченном банке номер счета не указывается.
(Абзац дополнительно включен с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6663-У)
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года указанием Банка России от 5 июля 2018 года N 4855-У. - См. предыдущую редакцию)
2. Сведения об операции, указанной в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее по тексту настоящего приложения - операция).
2.1. Дата зачисления (внесения) денежных средств на счет (списания (снятия) денежных средств со счета), дата получения от нерезидента наличных денежных средств, дата передачи резидентом нерезиденту наличных денежных средств.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6663-У. - См. предыдущую редакцию)
2.2. Код направления платежа:
1 - зачисление (внесение) денежных средств на счет (получение резидентом наличных денежных средств от нерезидента);
2 - списание (снятие) денежных средств со счета (передача резидентом наличных денежных средств нерезиденту).
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6663-У. - См. предыдущую редакцию)
2.3. Код вида операции.
При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет до представления резидентом в уполномоченный банк информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций, уполномоченный банк не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указывает код 00000.
В случае если при зачислении на счет резидента, физического лица - резидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по операции код вида операции не указан либо указанный в расчетном документе код вида операции отсутствует в приложении 1 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа и сведениям, содержащимся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного банка, уполномоченный банк указывает:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года указанием Банка России от 5 июля 2018 года N 4855-У. - См. предыдущую редакцию)
код вида операции в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, который соответствует имеющимся в распоряжении уполномоченного банка документам;
код 00012 - в иных случаях.
В случае если при зачислении на счет нерезидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по операции отсутствует код вида операции либо указанный в расчетном документе код вида операции отсутствует в приложении 1 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа и сведениям, содержащимся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного банка, уполномоченный банк указывает:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года указанием Банка России от 5 июля 2018 года N 4855-У. - См. предыдущую редакцию)
код вида операции в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, который соответствует имеющимся в распоряжении уполномоченного банка документам;
код 00034 - в иных случаях.
2.4. Сумма денежных средств, зачисленных (внесенных) на счет (списанных (снятых) со счета), в единицах валюты счета.
Сумма наличных денежных средств, полученных от нерезидента, переданных нерезиденту, в единицах валюты расчетов.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2024 года указанием Банка России от 9 января 2024 года N 6663-У. - См. предыдущую редакцию)