| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Денежные притоки, всего
(сумма показателей пунктов 1 «а», 1«б», 1«в», 1«г», 1«д»,)
в том числе:
а) поступления от продажи продукции (услуг) с НДС (таблица 4, пункт 3);
б) поступления от продажи патентов,
лицензий и других нематериальных
активов, созданных в ходе реализации
проекта с НДС;
в) доход от средств, включенных в
дополнительные фонды (возврат
основного капитала , проценты и пр.)
г) возмещение НДС на приобретенное
оборудование и НДС в строительных
работах (таблица 8, п. 18).
д) прочие доходы от операционной
деятельности (арендные и лизинговые
платежи с НДС, и пр.)
2. Денежные оттоки, всего
(сумма показателей пунктов 2 «а» и 2 «б») в том числе:
, а) затраты по производству и
сбыту продукции (услуг)
(таблица 6 п.З + таблица 8 п. 5а и п.18)
б) платежи в бюджет
(таблица 8, пункт 20)
3. Сальдо потока от деятельности
по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. Денежные притоки, всего
(сумма показателей пунктов 4 «а» и 4 «б») в том числе:
а) продажа имущества
б) продажа финансовых активов
(паи, ценные бумаги других эмитентов)
5. Денежные оттоки, всего
(сумма показателей пунктов
5 «а» и 5 «б»), в том числе:
а) вложения в основные средства,
ликвидационные затраты, вложения
в прирост оборотного капитала
расходы на выкуп имущества, полу-
ченного по договору лизинга, компен-
сации (в конце инвестиционного про-
екта) оборотных пассивов (таблица 1,
пункт 4)
б) вложения в дополнительные фонды
6. Сальдо потока от инвеситиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма
показателей пунктов 3 и 6)
Сальдо потока нарастающим итогом
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8. Денежные притоки, всего
(сумма показателей пунктов
8 «а», 8 «б» и 8 «в»)
в том числе:
а) поступления от продажи своих акций
из них продажа государству
б) кредиты
в том числе государственная поддержка
в) займы
9. Денежные оттоки, всего
(сумма показателей пунктов 9 «а»
9 «б» и 9 «в»)
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства и гарантии (кроме процентов по краткосрочным кредитам на приобретение ТМЦ, отнесенных на себестоимость)
из них
по возвратным средствам государственной поддержки за счет:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджета субъекта межбюджетных
отношений НСО
по кредитам коммерческих банков
(по каждому кредиту в отдельности)
по другим заемным средствам
(по каждому кредиту в отдельности)
б) погашение основного долга, всего
из него
по возвратным средствам
государственной поддержки за счет:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджета субъекта межбюджетных
отношений НСО
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
по другим заемным средствам
(по каждому кредиту в отдельности)
в) выплата дивидендов
10. Сальдо потока по финансовой
деятельности (разность
показателей пунктов 8 и 9 )
11. Общее сальдо потока
(сумма показателей пунктов 7 и 10)
Сальдо потока нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | |