"Приложение 1
к Порядку составления и ведения
кассового плана по бюджету
Санкт-Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга
__________________
_________ 20__ года
Кассовый план по бюджету Санкт-Петербурга на _____ год
(без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
(млн. рублей) | |||||||||
N | Наименование | Утверждено | Прогноз | ПРОГНОЗ ИСПОЛНЕНИЯ | Отклонение | ||||
по бюджету | исполнения бюджета на год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | от утверж- | |||
А | Б | 1 | 2 = 3 + 4 + 5 + 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 2 - 1 | |
1 | Доходы (налоговые и неналоговые доходы) | ||||||||
2 | Расходы | ||||||||
3 = 1 - 2 | Дефицит (профицит) | ||||||||
4 | Источники финансирования дефицита ВСЕГО | ||||||||
5 | Заёмные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | ||||||||
5.1 | - привлечение | ||||||||
5.2 | - погашение | ||||||||
6 | Иные источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга: | ||||||||
6.1 | - поступление | ||||||||
6.2 | - выбытие | ||||||||
7 | Изменение остатков средств на счетах в банках и иных финансовых активов в рублях ("+" - уменьшение,"-" - увеличение) | ||||||||
7.1 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджета СПб, временно размещенных в ценные бумаги | ||||||||
8 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на начало периода | ||||||||
9 = 8 - 7 + 10 | Прогноз остатка на счетах по исполнению бюджета на конец периода | ||||||||
10 | Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | ||||||||
10.1 | Финансовые активы в собственности СПб за счёт средств бюджета СПб, размещённых на депозитах в валюте РФ в кредитных организациях | ||||||||
10.1.1 | - размещение средств в депозиты | ||||||||
10.1.2 | - возврат средств, размещенных в депозиты | ||||||||
10.2 | Финансовые активы в собственности СПб за счет средств организаций, учредителем которых является СПб, и лицевые счета которым открыты в финансовом органе СПб в соответствии с законодательством РФ | ||||||||
10.2.1 | привлечение средств бюджетных учреждений | ||||||||
10.2.2 | возврат средств бюджетных учреждений | ||||||||
Ответственные исполнители:
Начальник Управления | Начальник Управления финансовых | Начальник Управления | ||||
казначейства | активов и финансовых обязательств | доходов |