Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 28.06.2016 N 376-ПП)

5. Купонный доход по Облигациям

5.1. Ставка купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых, устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, является фиксированной для каждого купонного периода и может не совпадать по различным купонным периодам.

5.2. Количество и длительность купонных периодов, а также даты выплаты купонного дохода по Облигациям устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

5.3. Величина купонного дохода по Облигациям за каждый купонный период рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

i - порядковый номер купонного периода;

- величина купонного дохода по Облигациям за i-й купонный период, в рублях;

- номинальная стоимость Облигации, в рублях;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-м купонном периоде, в процентах годовых;

- количество дней i-го купонного периода.

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по Правилам математического округления.

5.4. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

5.5. Право на получение купонного дохода по Облигациям имеют владельцы и доверительные управляющие, на счетах депо которых учитываются Облигации на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

5.6. Владельцы и доверительные управляющие получают купонный доход по Облигациям через Уполномоченный депозитарий или Депозитарии, депонентами которых они являются.

5.7. Эмитент перечисляет Уполномоченному депозитарию денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям в дату выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период. Обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям считается исполненной Эмитентом с даты поступления указанных денежных средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария (счет Уполномоченного депозитария, являющегося кредитной организацией).

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, в том числе на выходной день для расчетных операций, то перечисление денежных средств для выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владельцы и доверительные управляющие не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.