Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:
3.1. Объемы годовых бюджетных обязательств по статье "Субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению" Уполномоченного органа отражаются на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом в ______________________ (Департамент финансов города Москвы или финансово-казначейское управление ___________________ административного округа города Москвы) ___________________ (далее - финансовый орган).
3.2. Уполномоченный орган перечисляет субсидии в пределах годового и ежемесячного кассового прогноза, который представляется в финансовый орган в установленном порядке (ежемесячно до 24-го числа месяца, предшествующего планируемому). Прогноз кассового плана указанных расходов на предстоящий месяц рассчитывается исходя из фактического объема тепловой энергии, отпущенной в аналогичном месяце предыдущего года с учетом тарифов, утвержденных на планируемый период. Последнее перечисление средств Уполномоченным органом по ежемесячному прогнозу кассовых выплат не должно быть позднее 20-го числа месяца, на который составляется прогноз кассового плана.
3.3. Уполномоченный орган не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган отчет о фактическом объеме потребленной тепловой энергии за отчетный квартал по форме приложения 1 к настоящему Договору, составленный на основании Актов-расчетов суммы субсидии на фактический отпуск тепловой энергии для бытовых нужд населения (приложение 2 к настоящему Договору).
3.4. Ежеквартально до 17-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, между Уполномоченным органом и Теплоснабжающей организацией осуществляется выверка расчетов с учетом натуральных показателей по отпуску тепловой энергии для бытовых нужд населения, которые оформляются Актом выверки расчетов. В срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Акт выверки расчетов представляется в финансовый орган.
3.5. После осуществления ежеквартальной выверки расчетов Уполномоченный орган корректирует сумму очередного платежа с учетом фактического объема поставленной тепловой энергии и перечисляет ее на расчетный счет Теплоснабжающей организации.
3.6. В случае необходимости возврата субсидии в соответствии с пунктом 5.1.1 настоящего Договора Уполномоченный орган направляет в адрес Теплоснабжающей организации соответствующее обоснованное требование. По результатам рассмотрения требования в течение 10 дней с даты его поступления Теплоснабжающая организация производит возврат денежных средств в бюджет города Москвы.