(в ред. Приказов Министерства финансов Сахалинской области от 15.12.2014 N 38, от 25.12.2017 N 39)
УТВЕРЖДАЮ:
"__" ______________ года
УТОЧНЕННЫЙ КАССОВЫЙ ПЛАН
на _____________ месяц
Наименование органа, министерство финансов
организующего исполнение бюджета Сахалинской области
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Сумма на _______ месяц |
Остаток на счете 40201 на начало месяца | |
Кассовые поступления по доходам - всего | |
в том числе: Налоговые и неналоговые доходы | |
Безвозмездные поступления | |
Кассовые выплаты по расходам | |
Дефицит (-), профицит (+) | |
Источники финансирования дефицита бюджета | |
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего | |
в том числе: Получение кредитов от кредитных организаций | |
Получение бюджетных кредитов от федерального бюджета | |
Возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями | |
Другие поступления | |
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего | |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями | |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от федерального бюджета | |
Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям | |
Другие выплаты | |
Результат операций (без операций по управлению средствами на едином счете областного бюджета) | |
Операции по управлению остатками средств на едином счете областного бюджета | |
в том числе: Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты | |
Возврат средств областного бюджета с банковских депозитов | |
Изменение остатков денежных средств на едином счете областного бюджета | |
Остаток на счете 40201 на конец месяца |
Руководитель
структурного подразделения
министерства финансов
Сахалинской области ___________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.